华泰紫金碳中和混合发起A,华泰紫金碳中和混合发起C: 华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 12 月 26 日
基金名称华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金
基金简称华泰紫金碳中和混合发起
基金主代码 018582
基金合同生效日 2023 年 8 月 9 日
基金管理人名称华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书》、
《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金产品资料概
要》。
收益分配基准日 2024 年 12 月 23 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称华泰紫金碳中和混合发起 A 华泰紫金碳中和混合发起 C
下属分级基金的交易代码 018582 018583
截止基基准日下属分级 1.1522 1.1435
准日下基金份额净值
属分级（单位：元）
基金的基准日下属分级 2,639,982.04 13,633,664.16
相关指基金可供分配利
标润（单位:元）
本次下属分级基金分红方 0.100 0.100
案（单位：元/10 份基金份
额）
权益登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 2 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 12 月 30
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024 年 12 月 31 日直接计入其基金账户，2025 年 1 月 2
日起可以查询。
税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现
金红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金
的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将
以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金
的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基
金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
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