圆信永丰优享生活: 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金分红公告

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
           分红公告
    公告送出日期：2024 年 12 月 28 日
基金名称                  圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资
                      基金
基金简称                  圆信永丰优享生活
基金主代码                 004958
基金管理人名称               圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称               中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日               2017年8月30日
公告依据                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                      法》、《圆信永丰优享生活灵活配置混合型
                      证券投资基金基金合同》、《圆信永丰优享
                      生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明
                      书》
收益分配基准日               2024 年 12 月 25 日
        基准日基金份额净值
        （单位：人民币元）
截 止 收 益 基准日基金可供分配利
分 配 基 准 润（单位：人民币元）
日 的 相 关 截止基准日按照基金合
指标      同约定的分红比例计算
        的应分配金额（单位：人
        民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
                      在符合有关基金分红条件的前提下，本次分
有关年度分红次数的说明
                      红是本年第 1 次。
注：（1）根据《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约
定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（2）因大额赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。
权益登记日          2024 年 12 月 30 日
除息日            2024 年 12 月 30 日
现金红利发放日        2024 年 12 月 31 日
分红对象           权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
               全体基金份额持有人。
               选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月
红利再投资相关事项的说明   额，并于 2024 年 12 月 31 日直接计入投资者基金账
               户。2025 年 1 月 2 日起，投资者可以查询、赎回红
               利再投资的基金份额。
税收相关事项的说明      根据有关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
               征收所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
               式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注：现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相关账
户的日期。
日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
置的收益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。
不同的交易账号可设置不同的收益分配方式，修改某个交易账号的收益
分配方式不会改变其他交易账号的收益分配方式。
方式。
低基金投资风险或提高基金投资收益。
  投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客服热
线（400-607-0088）或本基金其他销售机构咨询相关情况。
  特此公告。
                         圆信永丰基金管理有限公司