上银慧兴盈债券: 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年12月28日公告)

        上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 12 月 28 日公告）
上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 12 月 28 日公告）
                                              编制日期：2024 年 12 月 02 日
                      送出日期：2024 年 12 月 28 日
            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称          上银慧兴盈债券            基金代码            011529
基金管理人         上银基金管理有限公司         基金托管人           兴业银行股份有限公司
                                 上市交易所及上市
基金合同生效日       2021 年 04 月 06 日                   暂未上市
                                 日期
基金类型          债券型                交易币种            人民币
运作方式          普通开放式              开放频率            每个开放日
                                 开始担任本基金基
基金经理          葛沁沁                金经理的日期
                                 证券从业日期          2016 年 06 月 27 日
                                 开始担任本基金基
基金经理          蔡唯峰                金经理的日期
                                 证券从业日期          2012 年 05 月 07 日
              《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
              报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
其他
              作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份
              额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
              本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标
              下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
              本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行
              票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
              券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证
              券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证
投资范围          监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产，也不投资
              于可转换债券、可交换债券。
              如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
              当程序后，可以将其纳入投资范围。
              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
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            债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
            如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人
            在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略      1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略
业绩比较基准      中国债券综合全价指数收益率
            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
风险收益特征
            合型基金和股票型基金。
注：详见《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型      份额(S)或金额(M)/持有期限(N)       收费方式/费率             备注
          M<100 万元                  0.80%
申购费(前收    100 万元≤M<300 万元           0.50%
费)        300 万元≤M<500 万元           0.30%
          M≥500 万元                  1000.00 元/笔
          N<7 天                     1.50%
赎回费
          N≥7 天                     不收取赎回费
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别              收费方式/年费率或金额                     收取方
管理费               0.30%                           基金管理人和销售机构
托管费               0.10%                           基金托管人
审计费用              35,000.00                       会计师事务所
信息披露费             93,115.08                       规定披露报刊
其他费用              银行间账户维护费、银行汇划费等
注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
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     基金运作综合费用测算明细的类别                 基金运作综合费率（年化）
-                                                       0.42%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据
为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
型基金。
险、流动性风险及其他风险。其中，本基金的特有风险主要包括：
    （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的
市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
    （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理
委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员
会批准的企业资产支持证券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。
（二）重要提示
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商
未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）根据该会届时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
            上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 12 月 28 日公告）
    以下资料详见上银基金管理有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：021-
     《上银慧兴盈债券型证券投资基金基金合同》
     《上银慧兴盈债券型证券投资基金托管协议》
     《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
    无。