财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期: 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

   财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
                   公告送出日期：2024年12月31日
     基金名称              财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
     基金简称              财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期
     基金主代码             021849
     基金运作方式            契约型开放式
     基金合同生效日           2024年12月2日
     基金管理人名称           财通证券资产管理有限公司
     基金托管人名称           中国农业银行股份有限公司
     基金注册登记机构名称        财通证券资产管理有限公司
                       《财通资管中 证同业存单AAA指数7天持 有期证券投 资 基金基 金合
     公告依据              同》、《财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募
                       说明书》等
     申购起始日             2025年1月2日
     赎回起始日             2025年1月2日
     转换转入起始日           2025年1月2日
     转换转出起始日           2025年1月2日
     定期定额投资起始日         2025年1月2日
      注：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。 本基金开始办理赎回
  业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认
  购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能
  提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎
  回或转换转出申请。
      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
  正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
  购、赎回时除外。
      若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
  情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
  定媒介上公告。
      直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额为单笔1.00元；已在直销
  柜台有认购过本基金基金份额记录的投资者不受基金份额首次申购最低金额的限制。 通过基金管理人
  网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制， 申购最低金额为单笔
  购的最低金额为单笔1.00元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1.00元，以销售机构
  的规定为准。
      本基金暂不向金融机构自营账户销售， 如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售
  对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
      本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人和公募资产管理产品除外）。 基金管理人可
  以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
      基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规定请参见更新的招募说明书或
  相关公告。
      投资者在申购本基金基金份额时，不收取申购费用。
      （1）因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
      （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
  方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质
  性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销
  活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费率。
      （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
  公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
      基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金基金份额的赎回申请不得低于0.01份。 本基金基
  金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为0.01份。 基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其
  单个基金账户内剩余的基金份额低于0.01份时， 登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处
  理。
      本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费用。
      （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
  方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      （2）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质
  性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销
活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费率。
  （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
   基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成， 具体收取情况视每次转
换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基金转换费用由基金持有人承担。
转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率指各
基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。
   转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率
   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
   申购补差费（外扣法）：Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金
额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0
   转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
   转入金额＝转出金额－申购补差费
   转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值
   具体份额以注册登记机构的记录为准。 转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点
后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
机构处注册登记的基金。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基
金必须处于可申购状态。 同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
额资产净值为基准进行计算。
出，份额注册日期在后的后转换出。 基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
金成功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出
基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自 T＋2 日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情
况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
限制。 若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。
中“最低持有份额” 的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
理程序进行受理
况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。
  （1）定期定额投资业务是指投资者通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、
扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申
购申请的一种长期投资方式。
  （2）销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息，以销售机构的规定为准。 投资
者在本基金销售机构办理定期定额投资业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
  （3）定额投资业务安排
约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不
同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定
为准。
购金额。
与申购一致，销售机构开展本基金定额投资费率优惠活动的，以销售机构相关公告为准。
定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。
告或说明。
   本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台。
     序号                    代销机构
  本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法
规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
     序号                      代销机构
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
   在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  （1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的申购和赎回等业务。 本基金若增加、调整直销机构或
场外非直销机构，本公司将在官网上公示，敬请投资者留意。
   （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额和最低基金份额保
留余额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
   （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务相关事项予以说明。 投资者
欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金
合同》、《财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等法律文件。
   （4）有关本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公
告。
   （5） 投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线400-116-7888或登录本公
司网站www.ctzg.com查询其申购、赎回申请的确认情况。
   （6）风险提示：
不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概
要等法律文件。 基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩
表现的保证。
为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定7天最短持有期限，最短持有期限内基金份额
持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。 投资者购买本基金可能承担净值波动或本
金亏损的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。
资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资
所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
   特此公告。
                                   财通证券资产管理有限公司