东兴中证消费50A,东兴中证消费50C: 东兴中证消费50指数证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

东兴中证消费 50 指数证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告
           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                        金额单位：人民币元
基金名称             东兴中证消费50指数证券投资基金
基金简称             东兴中证消费50
基金主代码            009116
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            浙商银行股份有限公司
基金托管人代码          23010000
下属各类别基金的基金简称     东兴中证消费50A         东兴中证消费50C
下属各类别基金的交易代码     009116            009117
下属各类别基金的份额净值     1.1615            1.1560
下属各类别基金的份额累计净值   1.1615            1.1560
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                 (场内)       (场外)   -           -