东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                              金额单位：人民币元
基金名称             东兴兴利债券型证券投资基金
基金简称             东兴兴利债券
基金主代码            003545
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码          20020000
下属各类别基金的基金简称     东兴兴利债券A        东兴兴利债券C         东兴兴利债券D
下属各类别基金的交易代码     003545         009617          011024
下属各类别基金的份额净值     1.1296         1.1287          1.1155
下属各类别基金的份额累计净值   1.2796         1.2787          1.2155
                                             分红金额
                                         （单位：元/1         其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                              额）
                 (场内)       (场外)         -           -