东兴兴盈三个月定开债A,东兴兴盈三个月定开债C: 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日
             净值公告
           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                        金额单位：人民币元
基金名称             东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称             东兴兴盈三个月定开债
基金主代码            013164
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            招商银行股份有限公司
基金托管人代码          20080000
                 东兴兴盈三个月定开债        东兴兴盈三个月定开债
下属各类别基金的基金简称
                 A                 C
下属各类别基金的交易代码     013164            013165
下属各类别基金的份额净值     1.1346            1.1343
下属各类别基金的份额累计净值   1.1556            1.1553
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                 (场内)       (场外)   -           -