东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C: 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

东兴鑫享 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场
              交易日净值公告
           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                        金额单位：人民币元
                 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基
基金名称
                 金
基金简称             东兴鑫享6个月滚动持有债券发起
基金主代码            013428
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码          20730000
                 东兴鑫享6个月滚动持        东兴鑫享6个月滚动持
下属各类别基金的基金简称
                 有债券发起A            有债券发起C
下属各类别基金的交易代码     013428            013429
下属各类别基金的份额净值     1.1608            1.1518
下属各类别基金的份额累计净值   1.1608            1.1518
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                 (场内)       (场外)   -           -