东兴连裕6个月滚动持有债A,东兴连裕6个月滚动持有债C: 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

东兴连裕 6 个月滚动持有债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日
               净值公告
           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                        金额单位：人民币元
基金名称             东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称             东兴连裕6个月滚动持有债
基金主代码            015243
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            江苏银行股份有限公司
基金托管人代码          23140000
                 东兴连裕6个月滚动持        东兴连裕6个月滚动持
下属各类别基金的基金简称
                 有债A               有债C
下属各类别基金的交易代码     015243            015244
下属各类别基金的份额净值     1.1147            1.1060
下属各类别基金的份额累计净值   1.1147            1.1060
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                 (场内)       (场外)   -           -