东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A,东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金年度最后一个市场交
              易日净值公告
           估值日期：2024 年 12 月 31 日
          公告送出日期：2025 年 01 月 01 日
                                        金额单位：人民币元
基金名称             东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金简称             东兴鑫颐3个月滚动持有纯债
基金主代码            020913
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            兴业银行股份有限公司
基金托管人代码          20120000
                 东兴鑫颐3个月滚动持        东兴鑫颐3个月滚动持
下属各类别基金的基金简称
                 有纯债A              有纯债C
下属各类别基金的交易代码     020913            020914
下属各类别基金的份额净值     1.0447            1.0432
下属各类别基金的份额累计净值   1.0447            1.0432
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                 (场内)       (场外)   -           -