开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期：2025 年 1 月 3 日
基金主代码 022617
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 12 月 5 日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 摩根基金管理（中国）有限公司
规等
申购起始日 2025 年 1 月 6 日
赎回起始日 2025 年 1 月 6 日
转换转入起始日 2025 年 1 月 6 日
转换转出起始日 2025 年 1 月 6 日
定期定额投资起始日 2025 年 1 月 6 日
下属分级基金的交易代码 022617 022618
该分级基金是否开放申购、赎
是 是
回（转换、定期定额投资）
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，
投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额
为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限
制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或者新增
基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具
体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人
不再另行公告。
申购费用 =（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 =申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值
A 类基金份额申购费率如下表所示：
申购金额区间 费率
人民币 100 万元以下 0.80%
人民币 100 万元以上（含）
，300 万元以下 0.50%
人民币 300 万元以上（含）
，500 万元以下 0.30%
人民币 500 万元以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C 类基金份额不收取申购费用。
无。
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额
精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 0.01 份，基金账户余额不得低于 0.01 份，如
进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 0.01 份，应一次性赎回。如因分红再投资、
非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况，不
受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率相同，具体如下所示：
持有期限 费率
无。
基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当
转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金
赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补
差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于 0,则补差费用
为0 。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率，
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率，
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产
承担。
举例：
某投资者将其持有的 20,000 份 A 基金份额做转换到 B 基金份额的业务。该日 A 基金
的基金份额净值为 1.5000 元，A 基金适用的申购费率为 1.20%，赎回费率为 0.50%。转入
的 B 基金适用的申购费率为 1.50%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金
赎回费、补差费及转入份额计算如下：
转出金额＝20,000×1.5000=30,000.00 元
转出基金赎回费＝20,000×1.5000×0.50％＝150.00 元
转入金额＝20,000×1.5000－150.00＝29,850.00 元
转出基金申购费＝29,850.00×1.2%/(1+1.20%)=353.95 元
转入基金申购费＝29,850.00×1.5%/(1+1.50%)=441.13 元
补差费＝441.13-353.95=87.18 元
净转入金额＝29,850.00-87.18＝29,762.82 元
转入份额＝29,762.82/1.3500＝22,046.53 份
关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更
新。
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。
基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优
惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发
布的公告，基金管理人不再另行公告。
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法定代表人：其实
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楼 5 层 518 室
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法定代表人：穆飞虎
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法定代表人：邹保威
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公司）
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办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人：钱燕飞
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办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表人：彭浩
客服电话：400-004-8821
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办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室
法定代表人：沈茹意
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注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
法定代表人：王德英
客服电话：400-610-5568
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注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
法定代表人：杨健
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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人：张俊
客服电话：021-20292031
公司网址：www.wg.com.cn
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号
法定代表人：王建华
客服电话：400-080-3388
公司网址：https://www.puyifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并
在管理人网站公示。
无。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 和中国证监会基金电子披露网站上公告的
本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管
理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者
认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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