惠升和润39个月封闭债券: 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

       惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告
               公告送出日期：2025 年 01 月 03 日
基金名称                 惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金
基金简称                 惠升和润 39 个月封闭债券
基金主代码                017805
基金合同生效日              2023 年 04 月 26 日
基金管理人名称              惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称              华夏银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
                     证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
                     资基金信息披露管理办法》、《惠升和润 39 个月封
公告依据
                     闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润 3
收益分配基准日              2024 年 12 月 31 日
     基准日基金份额净值
     （单位:人民币元）
截止收
     基准日基金可供分配利
益分配                  76,165,903.38
     润（单位:人民币元）
基准日
     截止基准日按照基金合
的相关
     同约定的分红比例计算
指标                   -
     的应分配金额（单位:
     人民币元）
本次分红方案（单位:元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2025 年度的第 1 次分红。
权益登记日                2025年01月06日
除息日                  2025年01月06日
现金红利发放日              2025年01月07日
分红对象                 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明         本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行
                   红利再投资。
                  根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财
                  政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明         税收问题的通知》及财税20081 号《关于企业所得
                  税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
                  配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）根据本基金基金合同的约定，本基金的收益分配方式为现金分红。
  （2）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低本基金投
资风险或提高基金投资收益。
  （3）投资者可登录本公司网站（www.risingamc.com）或中国证监会基金电子信息
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。
  （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
    特此公告
                               惠升基金管理有限责任公司