信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基
金开放申购、赎回、转换及定期定额投资
业务的公告
公告送出日期：2025 年 1 月 4 日
第 1 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
基金名称 信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 信澳恒瑞 9 个月持有期混合
基金主代码 020385
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 8 月 23 日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信达澳亚基金管理有限公司
《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金招
募说明书》
申购起始日 2025 年 1 月 6 日
赎回起始日 2025 年 5 月 23 日
转换转入起始日 2025 年 1 月 6 日
转换转出起始日 2025 年 5 月 23 日
定期定额投资起始日 2025 年 1 月 6 日
信澳恒瑞 9 个月持有期混 信澳恒瑞 9 个月持有期混
下属基金份额的基金简称
合A 合C
下属基金份额的基金代码 020385 020386
该基金份额是否开放申购、赎回、
是 是
转换、定期定额投资
注：本基金每份基金份额的最短持有期为 9 个月，在最短持有期到期日之前（不含当
日），投资者不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期到期日起（含当日）投资者
可提出赎回或转换转出申请。
第 2 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
本基金自 2025 年 1 月 6 日（含）起开始办理申购、转换转入及定期定额投资业
务，自 2025 年 5 月 23 日（含）起开始办理赎回及转换转出业务，但每份基金份额仅
可在每个运作期到期日办理赎回及转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息
披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的
价格；但对于尚未满足最短持有期要求的基金份额，投资人在运作期到期日业务办理
时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或者转换转出申请的，视为
无效申请。
总数的 50%，也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份额总数的 50%（在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金额
及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网
点首次申购的最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1
万元（含申购费）；通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金
暂不受前述限制，详见基金管理人届时发布的相关公告；基金投资者将当期分配的基
金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售
机构的公告为准。
第 3 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份
额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在
一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。投资者选择红利自动再投资所
转成的基金份额不收取申购费用。
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基
于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管
理人相关公告。
金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，并进
行公告。
第 4 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
回的最低份额为10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或
某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金份额必须
一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致
的账户余额少于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金不收取赎回费。
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，并进
行公告。
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
第 5 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基
金转换费用由基金份额持有人承担。
理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
于转出基金的申购费时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申
购补差费。
（2）基金转换的计算公式
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝赎回费用＋补差费用
赎回费用＝转出金额×赎回费率
补差费用：分以下两种情况计算
补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费
补差费用＝0
其中：
转入基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转入基金申购费率/（1＋转入基
金申购费率），或，转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转出基金申购费率/（1＋转出基
金申购费率），或，转出基金固定申购费金额
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值
具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补
差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（1）本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
（2）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并
在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须
第 6 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
（3）投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。
（4）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。
（5）投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间
结束后不得撤销。
（6）本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以
本公告为准，本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其
相关公告为准。
（7）自公告开放日起，本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金与本
公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以
各销售机构的相关公告为准。
(1)申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本公司旗下基金正常申购费率，计费
方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关公告)。
(2)申购金额
本基金每笔定投最低申购金额为10元人民币（含申购费）。各代销机构可以根据
自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在
销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购
金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。
(3)可办理本基金定期定额投资业务的代销机构信息详见基金管理人网站相关披
露。
名称：信达澳亚基金管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001
办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层
第 7 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
法定代表人：朱永强
电话：0755-82858168/83077068
传真：0755-83077038
联系人：王洁莹
公司网址：www.fscinda.com
邮政编码：518063
投资者可通过直销机构柜台办理本基金的日常申购、赎回和转换业务。直销机构
柜台暂不开通定期定额投资业务。有关直销机构柜台业务办理指南请登录本公司网站
查询。
（1）其他代销机构信息详见基金管理人网站相关公示；
（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本
基金或变更代销机构，并及时在基金管理人官方网站公示。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净
值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务等有关
事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在本公司网站
（www.fscinda.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资
基金基金合同》、
《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、
《信澳恒
瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要》等法律文件。
（2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息
的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-8888-118/ 0755-83160160）垂询相
第 8 页 共9 页
信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
关事宜。
（3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅
读《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、
《信澳恒瑞 9 个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
、《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金产品
资料概要》等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
第 9 页 共9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
