关于安信价值精选股票型证券投资基金新增 C 类基金份额并
修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信价值精选股
票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与
基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，将自 2025 年 1 月 7 日起对本
公司管理的安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类
基金份额（基金代码：023178），原基金份额转为 A 类基金份额，并根据最新法
律法规、基金管理人最新情况对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次因增
加 C 类基金份额、相关法律法规更新、基金管理人信息更新等而相应修改《基金
合同》等法律文件事宜对原基金份额持有人利益无实质性不利影响。
现将具体事宜告知如下:
一、本基金新增 C 类基金份额的情况
本基金增加 C 类基金份额后，原基金份额转为 A 类基金份额。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取
赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在
投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金 C 类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金进行转换，
并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。
A 类和 C 类基金份额的收费模式如下:
码: 000577)
（1）A 类基金份额的申购费
本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递
减，最高申购费率不超过 1.50%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率
按单笔分别计算。本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此
之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（a）通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申
购费率见下表：
A 类基金份额的申购费率表
申购金额 M（含申购费用） 申购费率
M＜100 万元 0.15%
M≥500 万元 1000 元/笔
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法
制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基
金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计
划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠
的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保
障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其
他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转
换前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准
可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型等，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范
围。
（b）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：
A 类基金份额的申购费率表
申购金额 M（含申购费用） 申购费率
M＜100 万元 1.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资
产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。
（2）A 类基金份额的赎回费
A 类基金份额的赎回费率表
持有基金份额期限（T） 赎回费率
T<7 天 1.50%
T≥730 天 0.00%
代码：023178）
（1）C 类基金份额的申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（2）C 类基金份额的销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
（3）C 类基金份额的赎回费
C 类基金份额的赎回费率表
持有基金份额期限（T） 赎回费率
T＜7 天 1.50%
T≥30 天 0.00%
转换和定期定额投资业务，并适用已公告的对应业务规则。
二、本基金 C 类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点
本基金 C 类基金份额的销售渠道包括:
（1）安信基金管理有限责任公司直销柜台：
住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼
办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27
楼
法定代表人：刘入领
电话：0755－82509820
传真：0755－82509920
联系人：江程
客户服务电话：4008-088-088
公司网站：www.essencefund.com
发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008-088-088（免长途话
费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
（2）安信基金网上直销系统：
交易系统网站：www.essencefund.com
目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中
国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。
客户服务电话：4008-088-088
客户服务信箱：service@essencefund.com
投资者通过本公司直销柜台申购 C 类基金份额，单个基金账户单笔首次申购
最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 1
万元（含申购费）。通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低
申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 1 元（含
申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销
售（深圳）有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公
司、上海利得基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销
售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基
金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵
循各代销机构业务规则与操作流程。
三、《基金合同》的修订内容
为确保本基金因增加 C 类基金份额而修改《基金合同》等法律文件事宜符合
法律法规和《基金合同》的规定，本公司同时根据相关法律法规更新、基金管理
人更新等对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次因新增 C 类基金份额、根
据相关法律法规更新、基金管理人更新等对《基金合同》等法律文件做出的修订
均对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有
人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致。
《基金合同》的具体修订内容如下:
基金合同 原文 修订后内容
章节
全文 指定媒介 规定媒介
全文 指定网站 规定网站
全文 指定报刊 规定报刊
第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言 则 则
民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国民法典》(以下简称“《民法
法》”)、
《中华人民共和国证券投资基 典》”)、
《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证 金法》(以下简称“《基金法》”)、
《中
券投资基金运作管理办法》(以下简称 华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
“《运作办法》”)、
《证券投资基金销 券法》”）、《公开募集证券投资基金运
售管理办法》(以下简称“《销售办 作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、
《公开募集证券投资基金信息 法》”)、《公开募集证券投资基金销
披露管理办法》(以下简称“《信息披 售机构监督管理办法》(以下简称
露办法》”)、
《公开募集开放式证券投 “《销售办法》”)、
《公开募集证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简 资基金信息披露管理办法》(以下简称
称“《流动性风险管理规定》”)和其他 “《信息披露办法》”)、
《公开募集开
有关法律法规。 放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)和其他有关法律法规。
七、本基金合同关于基金产品资料概要
的编制、披露及更新等内容，将不晚于
第二部分 增加：
释义 11、《证券法》：指经 2019 年 12 月 28
日经第十三届全国人民代表大会常务
委员会第十五次会议修订，自 2020 年
券法》及颁布机关对其不时做出的修
订
后面序号顺延
《销售办法》：指中国证监会 2020
年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
的《证券投资基金销售管理办法》及颁 施的《公开募集证券投资基金销售机
布机关对其不时做出的修订 构监督管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
《运作办法》：指中国证监会 2014
年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁 的《公开募集证券投资基金运作管理办
布机关对其不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订
银行和/或中国银行业监督管理委员会
格境外机构投资者境内证券投资管理 境外机构投资者和人民币合格境外机
办法》及相关法律法规规定可以投资于 构投资者境内证券期货投资管理办
在中国境内依法募集的证券投资基金 法》，经中国证监会批准，使用来自境
的中国境外的机构投资者 外的资金进行境内证券期货投资的境
外机构投资者，包括合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者
者和合格境外机构投资者以及法律法 者和合格境外投资者以及法律法规或
规或中国证监会允许购买证券投资基 中国证监会允许购买证券投资基金的
金的其他投资人的合称 其他投资人的合称
以进行信息披露的全国性报刊及指定 定条件的用以进行信息披露的全国性
互联网网站（包括基金管理人网站、基 报刊及《信息披露办法》规定的互联
金托管人网站、中国证监会基金电子披 网网站（包括基金管理人网站、基金
露网站）等媒介 托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
增加
提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
购/申购费用、赎回费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资人认购/申购时收取
认购/申购费用、赎回时收取赎回费
用，但不从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为 A 类基金份额；在
投资人申购时不收取申购费用、赎回
时收取赎回费用，且从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额
后面序号顺延
第三部分 增加：
基金的基 八、基金份额类别
本情况 本基金根据认购/申购费用、赎回费
用、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资人
认购/申购时收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用，但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为 A
类基金份额；在投资人申购时不收取
申购费用、赎回时收取赎回费用，且
从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置
基金代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类
别。
本基金有关基金份额类别的具体设
置、费率水平等由基金管理人确定，
并在招募说明书中列示。
在不违反法律法规、基金合同规定的
前提下，根据基金运作情况，基金管
理人可在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，在履行适当
程序后增加新的基金份额类别、停止
现有基金份额类别的销售等，无需召
开基金份额持有人大会审议。调整实
施前基金管理人需依照《信息披露办
法》的规定及时公告。
第六部分 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
基金份额 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
的申购与 基金管理人不得在基金合同约定之外 基金管理人不得在基金合同约定之外
赎回 的日期或者时间办理基金份额的申购 的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同 或者赎回或者转换。投资人在基金合同
约定之外的日期和时间提出申购、赎回 约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其 或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回价格为下一开放日
基金份额申购、赎回的价格。 该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价
格以申请当日收市后计算的基金份额 份额净值为基准进行计算；
净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 增加：
金份额。投资人申购 A 类基金份额在
申购时支付申购费用，申购 C 类基金
份额不支付申购费用，而是从该类别
基金资产中计提销售服务费。
后面序号顺延
额的份额净值的计算，
均保留到小数点
数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入， 此产生的收益或损失由基金财产承担。
由此产生的收益或损失由基金财产承 T 日的各类基金份额净值在当天收市
担。T 日的基金份额净值在当天收市后 后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 况，经中国证监会同意，可以适当延迟
经中国证监会同意，可以适当延迟计算 计算或公告。
或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明
。本基金 A 类基金份额的申购费率
本基金申购份额的计算详见《招募说明 由基金管理人决定，并在招募说明书中
书》。本基金的申购费率由基金管理人 列示。本基金 C 类基金份额不收取申
决定，并在招募说明书中列示。申购的 购费用。申购的有效份额为净申购金额
有效份额为净申购金额除以当日的基 除以当日该类基金份额的基金份额净
金份额净值，有效份额单位为份，上述 值，有效份额单位为份，上述计算结果
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 位，由此产生的收益或损失由基金财产
基金财产承担。 承担。
金赎回金额的计算详见《招募说明书》，
金赎回金额的计算详见《招募说明书》， 类基金份额的赎回费率由基金管理人
赎回金额单位为元。本基金的赎回费率 决定，并在招募说明书中列示。赎回金
由基金管理人决定，并在招募说明书中 额为按实际确认的有效赎回份额乘以
列示。赎回金额为按实际确认的有效赎 当日该类基金份额的基金份额净值并
回份额乘以当日基金份额净值并扣除 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
相应的费用，赎回金额单位为元。上述 上述计算结果均按四舍五入方法，保留
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 失由基金财产承担。
基金财产承担。 5、本基金 A 类基金份额的申购费用由
申购 A 类基金份额的投资人承担，不
金财产。 购费用。
费用由赎回 A 类和 C 类基金份额的基
额持有人承担，在基金份额持有人赎回 赎回基金份额时收取。其中对持续持有
基金份额时收取。其中对持续持有期少 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 的赎回费并全额计入基金财产，对于持
回费并全额计入基金财产，对于持续持 续持有期不少于 7 日的投资者收取的
有期不少于 7 日的投资者收取的赎回 赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归
费，不低于赎回费总额的 25%应归基金 基金财产，赎回费未归入基金财产的部
财产，赎回费未归入基金财产的部分用 分用于支付登记费和其他必要的手续
于支付登记费和其他必要的手续费。 费。
金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回金 金额的 5%。本基金 A 类基金份额的申
额的 5%。本基金的申购费率、申购份额 购费率、各类基金份额的申购份额具
具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
具体的计算方法和收费方式由基金管 体的计算方法和收费方式由基金管理
理人根据基金合同的规定确定，并在招 人根据基金合同的规定确定，并在招募
募说明书中列示。基金管理人可以在基 说明书中列示。基金管理人可以在基金
金合同约定的范围内调整费率或收费 合同约定的范围内调整费率或收费方
方式，并最迟应于新的费率或收费方式 式，并最迟应于新的费率或收费方式实
实施日前依照《信息披露办法》的有关 施日前依照《信息披露办法》的有关规
规定在指定媒介上公告。 定在规定媒介上公告。
规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定
场情况制定基金促销计划，针对以特定 交易方式(如网上交易、电话交易等)
交易方式(如网上交易、电话交易等)等 等进行基金交易的投资人定期或不定
进行基金交易的投资人定期或不定期 期地开展基金促销活动。在基金促销活
地开展基金促销活动。在基金促销活动 动期间，按相关监管部门要求履行必要
期间，按相关监管部门要求履行必要手 手续后，基金管理人可以适当调低基金
续后，基金管理人可以适当调低基金申 申购费率、基金赎回费率和销售服务
购费率和基金赎回费率。 费率。
九、巨额赎回的情形及处理方式
九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认 为支付投资人的赎回申请有困难或认
为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的
为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产净值造成
财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎
较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额
回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
的 10%的前提下，可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请，应当按
期办理。对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量
单个账户赎回申请量占赎回申请总量 的比例，确定当日受理的赎回份额；对
的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放
择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权并
开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的该类基金份额净值为
以下一开放日的基金份额净值为基础 基础计算赎回金额，以此类推，直到全
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
回为止。如投资人在提交赎回申请时未 时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作明确选择，投资人未能赎回部分作自 作自动延期赎回处理。
动延期赎回处理。 （4）本基金发生巨额赎回时，对于单
（4）本基金发生巨额赎回时，对于单 个基金份额持有人超过基金总份额
个基金份额持有人超过基金总份额 50% 50%以上的赎回申请情形的，除未超过
以上的赎回申请情形的，除未超过基金 基金总份额 50%以内的赎回申请按上
总份额 50%以内的赎回申请按上述规定 述规定办理赎回申请外，基金管理人可
办理赎回申请外，基金管理人可以对单 以对单个基金份额持有人超过基金总
个基金份额持有人超过基金总份额 50% 份额 50%以上部分的赎回申请延期办
以上部分的赎回申请延期办理。对于未 理。对于未能赎回部分，投资人在提交
能赎回部分，投资人在提交赎回申请时 赎回申请时可以选择延期赎回或取消
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
期赎回的，将自动转入下一个开放日继 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 止；选择取消赎回的，当日未获受理的
赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 请与下一开放日赎回申请一并处理，无
日赎回申请一并处理，无优先权并以下 优先权并以下一开放日的该类基金份
一开放日的基金份额净值为基础计算 额净值为基础计算赎回金额，以此类
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 推，直到全部赎回为止。如投资人在提
止。如投资人在提交赎回申请时未作明 交赎回申请时未作明确选择，投资人未
确选择，投资人未能赎回部分作自动延 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分
期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
回最低份额的限制。 制。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告
理人应于重新开放日，在指定媒介上刊 理人应于重新开放日，在规定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公 登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近 1 个开放日的基金份额净值。 布最近 1 个开放日的各类基金份额净
周，暂停结束，基金重新开放申购或赎 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于
回时，基金管理人应依照《信息披露管 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或
理办法》的有关规定，在指定媒介上刊 赎回时，基金管理人应依照《信息披露
登基金重新开放申购或赎回公告，并公 管理办法》的有关规定，在规定媒介上
告最近 1 个开放日的基金份额净值。 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂 净值。
停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放 4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停
申购或赎回时，基金管理人应依照《信 期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂
息披露办法》的有关规定，在指定媒介 停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放
上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 申购或赎回时，基金管理人应依照《信
并公告最近 1 个开放日的基金份额净 息披露办法》的有关规定，在规定媒介
值。 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并公告最近 1 个开放日的各类基金份
额净值。
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当事人及 名称：安信基金管理有限责任公司 名称：安信基金管理有限责任公司
权利义务 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益 住所：深圳市福田区福田街道福安社
田路 6009 号新世界商务中心 36 层 区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼
法定代表人：刘入领 法定代表人：刘入领
设立日期：2011 年 12 月 6 日 设立日期：2011 年 12 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证 批准设立机关及批准设立文号：中国证
监会证监许可〔2011〕1895 号 监会证监许可〔2011〕1895 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司
注册资本：50,625 万元人民币 注册资本：50,625 万元人民币
存续期限：永续经营 存续期限：永续经营
联系电话：0755-82509999 联系电话：0755-82509999
（二）基金管理人的权利与义务
（二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、
《运作办法》及其
他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于：
不限于： （8）采取适当合理的措施使计算各类
（8）采取适当合理的措施使计算基金 基金份额认购、申购、赎回和注销价格
份额认购、申购、赎回和注销价格的方 的方法符合《基金合同》等法律文件的
法符合《基金合同》等法律文件的规定， 规定，按有关规定计算并公告各类基金
按有关规定计算并公告基金净值信息， 净值信息，确定基金份额申购、赎回的
确定基金份额申购、赎回的价格； 价格；
（16）按规定保存基金财产管理业务活 （16）按规定保存基金财产管理业务活
动的会计账册、报表、记录和其他相关 动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上； 资料不少于法定最低期限；
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司（简 名称：中国建设银行股份有限公司
称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街 25 号
住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：张金良
法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日
成立时间：2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号：中国
批准设立机关和批准设立文号：中国银 银行业监督管理委员会银监复
行业监督管理委员会银监复2004143 2004143 号
号 组织形式：股份有限公司
组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万 万柒仟肆佰捌拾陆元整
柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营
存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监
基金托管资格批文及文号：中国证监会 会证监基字199812 号
证监基字199812 号
（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
《运作办法》及其
他有关规定，基金托管人的义务包括但 他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于： 不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基 （8）复核、审查基金管理人计算的基
金资产净值、基金份额净值、基金份额 金资产净值、各类基金份额的基金份
申购、赎回价格； 额净值、
各类基金份额申购、赎回价格；
（11）保存基金托管业务活动的记录、
（11）保存基金托管业务活动的记录、
账册、报表和其他相关资料不少于法
账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
定最低期限；
三、基金份额持有人
三、基金份额持有人
本基金同一类别的每份基金份额具有
每份基金份额具有同等的合法权益。
同等的合法权益。
第八部分 一、召开事由 一、召开事由
基金份额 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 1、当出现或需要决定下列事由之一的，
持有人大 应当召开基金份额持有人大会： 应当召开基金份额持有人大会：
会 （5）提高基金管理人、基金托管人的 （5）提高基金管理人、基金托管人的
报酬标准； 报酬标准或提高销售服务费；
管人协商后修改，不需召开基金份额持 管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会： 有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定 （3）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内调整本基金的申购费率、调低 的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率或变更收费方式； 赎回费率、调低销售服务费率或变更
收费方式；
第十一部 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务
分 基金 3、保持基金份额持有人名册及相关的 3、保持基金份额持有人名册及相关的
份额的登 认购、申购与赎回等业务记录 15 年以 认购、申购与赎回等业务记录不少于法
记 上； 定最低期限；
第十四部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额的基金份额净值是按
资产估值 市后，基金资产净值除以当日基金份额 照每个工作日闭市后，各类基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 的基金资产净值除以当日该类基金份
小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 额的基金份额的余额数量计算，均精确
定的，从其规定。 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
基金管理人每个工作日计算基金资产 入。国家另有规定的，从其规定。
净值及基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算各类基金
资产净值及各类基金份额的基金份额
净值，并按规定公告。
产估值。但基金管理人根据法律法规或 产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基 本基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个工作日对基金资产估值 金管理人每个工作日对各类基金资产
后，将基金份额净值结果发送基金托管 估值后，将各类基金份额的基金份额
人，经基金托管人复核无误后，由基金 净值结果发送基金托管人，经基金托管
管理人按规定对外公布。 人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错
误。
如下：
如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，
（1）任一类基金份额的基金份额净值
基金管理人应当立即予以纠正，通报基
计算出现错误时，基金管理人应当立即
金托管人，并采取合理的措施防止损失
予以纠正，通报基金托管人，并采取合
进一步扩大。
理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的
（2）错误偏差达到该类基金份额净值
的 0.25%时，基金管理人应当通报基金
管人并报中国证监会备案；错误偏差达
托管人并报中国证监会备案；错误偏差
到基金份额净值的 0.50%时，基金管理
达到该类基金份额净值的 0.50%时，基
人应当公告。
金管理人应当公告。
七、基金净值的确认
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和
用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额净值由基金管理人负责计算，
各类基金份额的基金份额净值由基金
基金托管人负责进行复核。基金管理人
管理人负责计算，基金托管人负责进行
应于每个开放日交易结束后计算当日
复核。基金管理人应于每个开放日交易
的基金资产净值和基金份额净值并发
结束后计算当日的基金资产净值和各
送给基金托管人。基金托管人对净值计 类基金份额净值并发送给基金托管人。
算结果复核确认后发送给基金管理人， 基金托管人对净值计算结果复核确认
由基金管理人对基金净值予以公布。 后发送给基金管理人，由基金管理人对
各类基金净值信息予以公布。
第十五部 一、基金费用的种类
分 基金 增加：
费用与税 4、本基金从 C 类基金份额的基金财产
收 中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，本基金 C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产
净值的 0.40%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服
务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐
日累计至每月月末，按月支付，由基
金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支
付，基金管理人无需再出具资金划拨
指令。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。费用自动扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不
符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 5－10
上述“一、基金费用的种类中第 4－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规
项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费
定，按费用实际支出金额列入当期费 用，由基金托管人从基金财产中支付。
用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
分 基金 增加：
的收益与 2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基
分配 金份额收取销售服务费，可能导致 A
类基金份额和 C 类基金份额之间在可
供分配利润上有所不同；
后面序号顺延
金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份 金红利或将现金红利自动转为相应类
额进行再投资；若投资者不选择，本基 别的基金份额进行再投资；若投资者不
金默认的收益分配方式是现金分红； 选择，本基金默认的收益分配方式是现
低于面值，即基金收益分配基准日的基 4、基金收益分配后任一类基金份额净
金份额净值减去每单位基金份额收益 值均不能低于面值，即基金收益分配基
分配金额后不能低于面值； 准日的任一类基金份额净值减去每单
位该类基金份额收益分配金额后不能
分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或
六、基金收益分配中发生的费用
其他手续费用由投资者自行承担。当投
基金收益分配时所发生的银行转账或
资者的现金红利小于一定金额，不足于
其他手续费用由投资者自行承担。当投
支付银行转账或其他手续费用时，基金 资者的现金红利小于一定金额，不足于
登记机构可将基金份额持有人的现金 支付银行转账或其他手续费用时，基金
红利自动转为基金份额。红利再投资的 登记机构可将基金份额持有人的现金
计算方法，依照《业务规则》执行。 红利自动转为相应类别的基金份额。
红利再投资的计算方法，依照《业务规
则》执行。
第十七部 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计
分 基金 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基
的会计与 金托管人相互独立的具有证券、期货相 金托管人相互独立的符合《证券法》
审计 关业务资格的会计师事务所及其注册 规定的会计师事务所及其注册会计师
会计师对本基金的年度财务报表进行 对本基金的年度财务报表进行审计。
审计。
第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
分 基金 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
的信息披 （四）基金资产净值、基金份额净值 （四）基金资产净值、基金份额净值
露 《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基金
份额申购或者赎回前，基金管理人应当 份额申购或者赎回前，基金管理人应
至少每周公告一次基金资产净值和基 当至少每周在规定网站披露一次各类
金份额净值。 基金份额的基金份额净值和各类基金
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于每个开放日 在开始办理基金份额申购或者赎回后，
的次日，通过指定网站、基金销售机构 基金管理人应当在不晚于每个开放日
网站或者营业网点披露开放日的基金 的次日，通过规定网站、基金销售机构
份额净值和基金份额累计净值。 网站或者营业网点披露开放日的各类
基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金份额的基金份额净值和各类基金
度最后一日的次日，在指定网站披露半 份额累计净值。
年度和年度最后一日的基金份额净值 基金管理人应当在不晚于半年度和年
和基金份额累计净值。 度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额
的基金份额净值和各类基金份额累计
净值。
（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募 基金管理人应当在《基金合同》、招募
说明书等信息披露文件上载明基金份 说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申 额申购、赎回价格的计算方式及有关 A
购、赎回费率，并保证投资者能够在基 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类
金销售机构网站或营业网点查阅或者 基金份额的赎回费率，并保证投资者
复制前述信息资料。 能够在基金销售机构网站或营业网点
查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报 （六）基金定期报告，包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告 告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三 基金管理人应当在每年结束之日起三
个月内，编制完成基金年度报告，将年 个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报 度报告登载在规定网站上，并将年度报
告提示性公告登载在指定报刊上。基金 告提示性公告登载在规定报刊上。基金
年度报告中的财务会计报告应当经过 年度报告中的财务会计报告应当经过
具有证券、期货相关业务资格的会计师 符合《证券法》规定的会计师事务所
事务所审计。 审计。
（七）临时报告 （七）临时报告
等费用计提标准、计提方式和费率发生 申购费、赎回费等费用计提标准、计提
变更； 方式和费率发生变更；
净值百分之零点五； 该类基金份额净值百分之零点五；
增加：
后面序号顺延
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各
金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额的基金份额净值、基金份
基金定期报告、更新的招募说明书、基 额申购赎回价格、基金定期报告、更新
金产品资料概要、基金清算报告等公开 的招募说明书、基金产品资料概要、基
披露的相关基金信息进行复核、审查， 金清算报告等公开披露的相关基金信
并向基金管理人进行书面或电子确认。 息进行复核、审查，并向基金管理人进
行书面或电子确认。
第十九部 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算
分 基金 2、基金财产清算小组组成：基金财产 2、基金财产清算小组组成：基金财产
合同的变 清算小组成员由基金管理人、基金托管 清算小组成员由基金管理人、基金托管
更、终止 人、具有从事证券相关业务资格的注册 人、符合《证券法》规定的注册会计
与基金财 会计师、律师以及中国证监会指定的人 师、律师以及中国证监会指定的人员组
产的清算 员组成。基金财产清算小组可以聘用必 成。基金财产清算小组可以聘用必要的
要的工作人员。 工作人员。
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，按基金份额持有人持有的各
金份额比例进行分配。 类基金份额比例进行分配。
七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金 基金财产清算账册及有关文件由基金
托管人保存 15 年以上。 托管人保存不少于法定最低期限。
本基金《基金合同》摘要、托管协议涉及以上修改之处也进行了相应修改，
招募说明书和基金产品资料概要将根据法律法规的规定相应更新。
重要提示：
于本公司网站，并在更新的招募说明书和基金产品资料概要中，对相关内容进行
相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、托管协议、
招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
电话 4008-088-088 了解详情。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读
本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资人留
意投资风险。
特此公告。
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