万家安弘A,万家安弘C: 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家安弘纯债一年定期开放债券型证
    券投资基金分红公告
                       公告送出日期：2025年1月8日
      基金名称                     万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      基金简称                     万家安弘
      基金主代码                    004681
      基金合同生效日                  2017年8月18日
      基金管理人名称                  万家基金管理有限公司
      基金托管人名称                  平安银行股份有限公司
                               根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
      公告依据                     规定、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万家安弘纯债一年
                               定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
      收益分配基准日                  2024年12月30日
      有关年度分红次数的说明              2024年第1次分红
      下属分级基金的基金简称                            万家安弘A             万家安弘C
      下属分级基金的交易代码                              004681           004682
                基准日下属分级基金份
      截止基准日 下 属 额净值（单位：元 ）                     1.1297           1.1174
      分级基金的 相 关
      指标        基准日下属分级基金可
                供分配利润（单位：元 ）
      本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
      基金份额）
     注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
      权益登记日                    2025年1月9日
      除息日                      2025年1月9日
      现金红利发放日                  2025年1月13日
      分红对象                     权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
                               选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年1月9日除息后的基金份额净值为
      红利再投资相关事项的说明             基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于2025年1月10日直接计入其基金账户，2025年1
                               月13日起可以查询。
                               根据财政部、国家税务总局财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
      税收相关事项的说明
                               通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
     注：本次收益分配方案已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。
     （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
     （2） 本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。
   投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，
   请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前 （即2025年1月8日15：00前） 到销售网点办理变更手
   续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
     （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
     风险或提高本基金的投资收益。
     （4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申
   请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
     （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
   http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
     特此公告。
                                                               万家基金管理有限公司