工银瑞益债券A,工银瑞益债券C: 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第三次分红公告

         工银瑞信瑞益债券型证券投资
         基金 2024 年第三次分红公告
                            公告送出日期：
基金名称                        工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金简称                        工银瑞益债券
基金主代码                       009792
基金合同生效日                     2020 年 9 月 27 日
基金管理人名称                     工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称                     交通银行股份有限公司
                            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                              《公开募集证券投资基金运
公告依据                        作管理办法》、
                                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
                            定、
                             《工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日                     2024 年 12 月 30 日
有关年度分红次数的说明                              2024 年第三次分红
                            本次分红为本基金第三次分红，
下属分级基金的基金简称                 工银瑞益债券 A           工银瑞益债券 C
下属分级基金的交易代码                 009792             009793
         基准日下属分级基金份额净
         值（单位：
             人民币元）
截止基准
     基准日下属分级基金可供分
日下属分              11,238,594.47                483,913.45
     配利润（单位:人民币元）
级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合同约
     定的分红比例计算的应分配 -                            -
     金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/
  注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日             2025 年 1 月 10 日
除息日               2025 年 1 月 10 日
现金红利发放日           2025 年 1 月 13 日
分红对象              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 1 月 10 日除息后的基金份额
明           净值转换为基金份额。
                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
                  所得税。
费用相关事项的说明
    注：  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 13 日自基金托管账户划出。
关规定处理。
享有本次分红权益。
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前
一日的交易时间结束前（即 2025 年 1 月 9 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
益。
现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                 敬请投资者注意投资风险。
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