万家中证500指数增强A,万家中证500指数增强C: 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

万家中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称万家中证 500 指数增强发起式
基金主代码 006729
基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据有关规定、《万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、
《万家中证
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2024 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增强发起式 C
下属分级基金的交易代码 006729 006730
基准日基金份额净值（单位：
元） 1.1702 1.1426
截止基准日基准日基金可供分配利润（单位：
下属分级基元）
金的相关指
标截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位： 8,777,223.79 3,180,615.44
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
权益登记日 2025 年 1 月 10 日
除息日 2025 年 1 月 10 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 14 日
分红对象权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2025 年 1 月 10 日除息后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，2025
年 1 月 14 日起可以查询、赎回
根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
税收相关事项的说明
基金向投资者分配的基金收益，
通知》，暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注：本次收益分配方案已经本基金托管人工商银行股份有限公司复核。
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式
为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改
分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 1 月 9 日 15：00 前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前 1 个工作日超过交易时间提交的修改分红方
式申请无效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理
人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事
宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司