景顺长城景颐合利债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎
回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2025 年 1 月 8 日
基金名称 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景颐合利债券
基金主代码 022018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 10 月 25 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司
《景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金合同》、
《景
公告依据
顺长城景颐合利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2025 年 1 月 8 日
赎回起始日 2025 年 1 月 8 日
转换转入起始日 2025 年 1 月 8 日
转换转出起始日 2025 年 1 月 8 日
定期定额投资起始日 2025 年 1 月 8 日
下属份额类别的基金简称 景顺长城景颐合利债券 A 景顺长城景颐合利债券 C
下属份额类别的交易代码 022018 022019
该份额类别是否开放申购、赎 是 是
回、转换和定期定额投资业务
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换、定期定额投资,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作
日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业
务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载
明。
每个账户首次申购的最低金额为 1 元(含申购费)。追加申购不受首次申购
最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申
购,除招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份
额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份
额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额
收取申购费;C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费(参见招募说明
书第十三部分),不收取申购费用。
担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
(1)依法设立的基本养老保险基金;
(2)依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补
充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方
社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客
户资产管理计划)
(3)企业年金养老金产品;
(4)个人税收递延型商业养老保险产品;
(5)养老目标证券投资基金;
(6)商业养老金;
(7)团体养老保障产品;
(8)养老理财产品;
(9)经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他
养老金客户类型。
如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管
部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围。
本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。
申购金额 A 类基金份额申购费率 备注
M<500 万元 0.80% 普通投资群体
M≥500 万元 1000 元/笔 普通投资群体
M<500 万元 0.08% 养老金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 养老金客户
注:本基金开通转换业务,养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至
本基金 A 类基金份额时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。
基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对
基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
无。
本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔
赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时,余额部分基金份额必
须一同全部赎回。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费,并全额计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。具体明细如下:
(1)A 类基金份额的赎回费率
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
(2)C 类基金份额的赎回费率
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
无。
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相
关公告。
景顺长城景颐合利债券型证券投资基金最低转出份额为 1 份(其他销售机构
另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过直销或其
他销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由直销或其他
销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购
业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回
业务。
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本
基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册
登记机构的开放式基金账户,具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份
证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申
请办理此业务,具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。
具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业
务公告。
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低申购金
额为 1 元(具体以直销或各销售机构公告为准),且不设定级差及累计申购限额。
直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业
务开通申请中填写的申购金额一致。
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他
销售机构约定每月固定扣款日期;
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确
认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T 日)
的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机
构的记录为准。
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相
关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循直销或其他销售机构
相关规定;
b、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证
到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循直销或其他销售机
构相关规定;
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机
构相关规定。
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置
式自助前台(具体以本公司官网列示为准)。
序号 销售机构全称 销售机构信息
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法定代表人:张跃伟
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传真:021-20691861
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办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦
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楼2楼
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