公告送出日期：2025 年 1 月 11 日
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红
广发集利一年定期 广发集利一年定期开放
下属分级基金的基金简称
开放债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
基准日下属分级基金份 1.131 1.126
额净值（单位：元）
基准日下属分级基金可 12,707,036.99 2,320,366.96
截止基准日下属
供分配利润（单位：
分级基金的相关
元）
指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 3,812,111.10 696,110.09
的应分配金额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.160 0.150
份基金份额）
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每
季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
权益登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 1 月 15 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭
期均为 1 年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之
红利再投资相关事项的说明 日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包
括该日）1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申
请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1 年，
封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结
束之日次日起（包括该日）1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封
闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品
的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身
的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适
的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话
特此公告。
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