嘉合磐立一年定开纯债债券发起式: 关于嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

   关于嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
         第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
            公告送出日期：2025 年 1 月 14 日
 基金名称            嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
 基金简称            嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
 基金主代码           013982
 基金运作方式          契约型定期开放式
 基金合同生效日         2021 年 12 月 23 日
 基金管理人名称         嘉合基金管理有限公司
 基金托管人名称         中国邮政储蓄银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称      嘉合基金管理有限公司
 公告依据            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
                 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等
                 法律法规以及《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起
                 式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
                 及《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资
                 基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书》”）
                 的有关规定。
 申购起始日           2025 年 2 月 5 日
 赎回起始日           2025 年 2 月 5 日
 转换转入起始日         2025 年 2 月 5 日
 转换转出起始日         2025 年 2 月 5 日
注：本基金不向个人投资者公开发售。
  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭
期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本基金的封闭期为自基金合同生效之日
（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应
日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日
为非工作日或没有对应的日历日期，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办
理申购、赎回等业务，也不上市交易。
  每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金进入开放期，开放期不少于 2
个工作日且不超过 20 个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。
投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。
  本基金第三个开放期时间为 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，开放期内本
基金接受申购、赎回或转换申请。如第三个开放期未发生不可抗力或其他情形致使基
金无法按时开放申购、赎回或转换业务，本基金自 2025 年 2 月 19 日起将进入第四个
封闭期。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放申购、赎回或转换业务，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间
以基金管理人届时公告为准。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、
赎回或者转换申请的，视为无效申请。
人民币 100 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 100 元（含申购费）；通过
基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的代销机构申购，单笔最低限额为人民币
根据有关法律法规的规定和市场情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计
申购金额。各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构
的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理
人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定
请参见基金管理人的相关公告。
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
  本基金基金份额在申购时收取申购费用。在申购费按金额分档的情况下，如果投
资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人
承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
具体如下：
             申购金额（M）                  申购费率
              M＜100 万元                 0.60%
              M≥500 万元             按笔收取，每笔 100 元
  基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份
额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、
基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 1 份（含 1 份）时，
余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。具体费率如下：
               持有基金份额期限
                                赎回费率
                  （N）
                 N≥7日           0.00%
  对于持续持有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。
  本基金转换业务，适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他开放
式基金（在我公司办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务），投资者可以在基
金的开放期内，申请办理本基金与其他开放式基金的转换业务，各基金转换业务的开
放状态及交易限制详见各基金相关公告。
  基金转换业务规则及基金转换费及份额计算方法等相关内容可参照我司于 2015
年 12 月 15 日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直
销机构实行申购补差费率优惠的公告》。
  嘉合基金管理有限公司直销中心
  名称：嘉合基金管理有限公司
  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
  法定代表人：魏超
  电话：021-60168270
  传真：021-65015087
  联系人：陈晓瑜
  客户服务电话：400-060-3299
  网址：www.haoamc.com
  基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金。其他销售
机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。
 《基金合同》生效后，封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次
基金份额净值和基金份额累计净值。
  开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  本公告仅对本基金本次开放申购、赎回、转换业务的相关事项予以说明，投资人
欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资
料概要等法律文件。
  投资人可登录基金管理人官方网站（www.haoamc.com）或拨打基金管理人客户
服务电话 400-060-3299 咨询相关信息。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本公告的解释权归本公司所有。
  风险提示：投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、
诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构。在投资本基金之前，投资人应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基
金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投
资风险。
  特此公告。
                                  嘉合基金管理有限公司