招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C: 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第一次分红公告

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第一次分红公告
招商中证国新央企股东回报交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金
            公告送出日期：2025 年 1 月 14 日
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 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第一次分红公告
                             招商中证国新央企股东回报交易型开放式指
基金名称
                             数证券投资基金发起式联接基金
基金简称                         招商中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接
基金主代码                        019544
基金合同生效日                      2023 年 12 月 29 日
基金管理人名称                      招商基金管理有限公司
基金托管人名称                      中信建投证券股份有限公司
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                             法》
                              《招商中证国新央企股东回报交易型开放
                             式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
公告依据
                             同》
                              《招商中证国新央企股东回报交易型开放
                             式指数证券投资基金发起式联接基金招募说
                             明书》等
收益分配基准日                      2025 年 1 月 9 日
有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2025 年度的第一次分红
                             招商中证国新央企股               招商中证国新央企股
下属分级基金的基金简称                  东回报 ETF 发起式联            东回报 ETF 发起式联
                             接A                      接C
下属分级基金的交易代码                  019544                  019545
        基准日下属分级基金份额净值
        （单位：人民币元）
截止基准
        基准日下属分级基金可供分配
日下属分                                  692,665.23              133,156.43
        利润（单位：人民币元）
级基金的
        截止基准日按照基金合同约定
相关指标
        的分红比例计算的应分配金额                            -                     -
        （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日           2025 年 1 月 15 日
除息日             2025 年 1 月 15 日
现金红利发放日         2025 年 1 月 16 日
分红对象            权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明    日为：2025 年 1 月 15 日；
                根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明           2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
                    收申购费用。
其基金账户，并自 2025 年 1 月 16 日起计算持有天数。2025 年 1 月 17 日起投资者可以查询、
赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 1 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本
基金默认的分红方式为现金分红方式。
                                         招商基金管理有限公司
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