银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

银河银信添利债券型证券投资基金分红公
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     公告送出日期：2025 年 1 月 15 日
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基金名称          银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称          银河银信添利债券
基金主代码         519666
基金合同生效日       2007 年 3 月 14 日
基金管理人名称       银河基金管理有限公司
基金托管人名称       中信银行股份有限公司
公告依据          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                  《银河银信添利债券型证
              券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明
              书》及更新
收益分配基准日       2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次       2024 年度第二次分红
数的说明
下属分级基金的       银河银信债券 A                       银河银信债券 B     银河银信债券 E
基金简称
下属分级基金的       519667                         519666
交易代码
截止基    基 准 日 1.0364                          1.0334       1.0330
准日下    下属分
属分级    级基金
基金的    份额净
相关指    值（单
标      位： 人
       民币元）
       基准日    188,971.08                     301,796.02   0.14
       下属分
       级基金
       可供分
       配利润
       （单位:
       人民币
       元）
       截止基    94,485.54                      150,898.01   0.07
       准日按
       照基金
       合同约
       定的分
       红比例
       计算的
       应分配
       金额（单
       位：人民
       币元）
本次下属分级基       0.0850                         0.0850       0.0800
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金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益
超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收
益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益
分配方案。
权益登记日                    2025 年 1 月 17 日
除息日                      2025 年 1 月 17 日
现金红利发放日                  2025 年 1 月 21 日
分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
                         结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
                         金份额将按 2025 年 1 月 17 日的基金份额净值计算
                         确定。
红利再投资相关事项的说明
                         得的基金份额将于 2025 年 1 月 20 日直接计入其基
                         金账户，2025 年 1 月 21 日起可以查询、赎回。
                         年 1 月 21 日由注册登记人划往各销售机构。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号
                         《 关于开 放式证券 投资基 金有关 税收问题 的通
                         知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
                         得税。
费用相关事项的说明                1.本基金本次分红免收分红手续费。
                         得的基金份额免收申购费用。
回的基金份额享有本次分红。
式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修
改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式
为现金分红。
请于 2025 年 1 月 17 日前（不含 1 月 17 日）到基金销售网点办理变更手续。
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  因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
  银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn
  银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
  风险提示：
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产
品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各
项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风
险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构
不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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