富国两年期理财债券A,富国两年期理财债券C: 关于富国两年期理财债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告

富国基金管理有限公司关于富国两年期理财债券型证券投资基金
         修改基金合同及托管协议的公告
 为更好的保障基金持有人利益，依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富国两年期理财债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别
与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提高本基金的估值精度、修
改本基金销售服务费支付频率并相应修改基金合同及托管协议。
 一、将本基金的基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后
第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。
 二、将本基金销售服务费支付频率的相关条款进行修改，调整为每日计算，
逐日累计至每月月末，按月支付。
 三、根据提高本基金估值精度及销售服务费支付频率的调整事项，本公司经
与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议中涉及上述修改的相关
条款进行修改，具体修改内容详见附表。
 上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有
人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需
要通过召开基金份额持有人大会决定。
 上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自2025年1月20日起生效，自该
日起将按新的基金份额净值计算小数点保留位数处理投资者的申购、赎回和转换
等业务申请，并按新的约定支付销售服务费。
 四、本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本
基金招募说明书涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。
 特此公告。
 附件：
债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
                        富国基金管理有限公司
附件 1：《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
      章节    修改前《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》            修改后《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》
第七部分 基金份额     六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
  的申购与赎回    1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点         1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数
            后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承         点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
            担。在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次           承担。在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一
            各类基金份额的基金份额净值。在开放期期间，每个开放           次各类基金份额的基金份额净值。在开放期期间，每个开
            日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在           放日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并
            T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当        在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
            延迟计算或公告。                            适当延迟计算或公告。
第十五部分 基金资     四、估值程序                             四、估值程序
     产估值      1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基      1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
            金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:               金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
              T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净        T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净
            值/T 日该类基金份额余额总数                     值/T 日该类基金份额余额总数
              基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位    基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
            四舍五入。国家另有规定的，从其规定。                  位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
            基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份            基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金
            额的基金份额净值，并按规定公告。                    份额的基金份额净值，并按规定公告。
第十五部分 基金资     五、估值错误的处理                          五、估值错误的处理
     产估值    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施            基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
            确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小           确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小
            数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额     数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额
            净值错误。                               净值错误。
第十六部分 基金费     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式               二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    用与税收      3、C 类基金份额的销售服务费                    3、C 类基金份额的销售服务费
             ……                          ……
             销售服务费每日计提，逐日累计至封闭期末。经基金托    销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
            管人复核后于封闭期结束后的 5 个工作日内从基金财产中 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
            一次性划出给登记机构，经登记机构分别支付给各个销售 动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
            机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。      资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
                                        定节假日、公休日等，支付日期顺延。
《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
    章节    修改前《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》          修改后《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》
八、基金资产净值计  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序           （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
算、估值和会计核算  1.基金资产净值                           1.基金资产净值
           基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。            基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
           由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金       由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金
          份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:               份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
           T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产         T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净
          净值/T 日该类基金份额余额总数                   值/T 日该类基金份额余额总数
           基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位    基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
          四舍五入。国家另有规定的，从其规定。                 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
          基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额          基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额
          的基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。            的基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。