信用债基: 华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 1 月 17 日
华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资
基金名称
基金
基金简称华夏上证基准做市公司债 ETF
基金主代码 511200
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2025 年 1 月 16 日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》
《公开募集证券投资基金运
公告依据作管理办法》
《华夏上证基准做市公司债交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》《华夏上证基准做市公司
债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
注：场内简称：信用债基（扩位证券简称：信用债 ETF 基金）
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2024〕1967 号文
基金募集期间自 2025 年 1 月 7 日起至 2025 年 1 月 13 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 1 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,215
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,996,631,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）
有效认购份额 2,996,631,000.00
募集份额（单位：份）利息结转的份额 114,208.00
合计 2,996,745,208.00
其中：募集期间基金管认购的基金份额（单
理人运用固有资金认购位：份）
本基金情况占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管认购的基金份额（单
理人的从业人员认购本位：份）
基金情况占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
注：①根据本基金招募说明书的规定，通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在
募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额的数额以登记机构
的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机
构清算交收后产生的利息，计入基金资产，不折算为投资者基金份额。投资人以债券认购的，
认购债券由登记机构予以冻结，冻结期间产生的权益根据中国证券登记结算有限责任公司的
业务规则进行处理。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
④本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的数量区间为 0。
⑤本基金的基金经理认购本基金的数量区间为 0。
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请
遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月十七日