鹏扬淳悦一年定开债发起式: 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  基金名称                             鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
  基金简称                             鹏扬淳悦一年定开债券
  基金主代码                            008807
  基金合同生效日                          2020年2月27日
  基金管理人名称                          鹏扬基金管理有限公司
  基金托管人名称                          上海浦东发展银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
                                   开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证
  公告依据
                                   券投资基金基金合同》、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
                                   明书》等
  收益分配基准日                          2025年1月14日
          基准日基金份额净值（单位：人民币元）   1.0185
  截止收益
  分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 19,546,211.73
  日的相关
          截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
  指标                           -
          算的应分配金额（单位：人民币元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）             0.1000
  有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2025 年度第一次分红
  权益登记日           2025年1月20日
  除息日             2025年1月20日
  现金红利发放日         2025年1月21日
  分红对象            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年1月20日，该部分基金份额将于
  红利再投资相关事项的说明
                  根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
  税收相关事项的说明
                  收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
   注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
回或转出的基金份额享有本次分红权益。
式。 如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
择成功的分红方式为准。
在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账
户或其他销售机构基金份额的分红方式。
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨
打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线400-968-6688（免长途话费），或登陆网站http:
//www.pyamc.com了解相关情况。 投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本
基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
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