中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年分红公告

中航瑞苏纯债债券型证券投资基金 2025 年分红公告
                                公告送出日期：
基金名称                                     中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金简称                                     中航瑞苏纯债
基金主代码                                    017284
基金合同生效日                                  2023 年 8 月 7 日
基金管理人名称                                  中航基金管理有限公司
基金托管人名称                                  江苏银行股份有限公司
                                         根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                           《公
                                         开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                         《公开募
                                         集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据
                                         规以及《中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基
                                         金合同》、
                                             《中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
                                         招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日                                  2025 年 1 月 13 日
有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                              中航瑞苏纯债 A          中航瑞苏纯债 C
下属分级基金的交易代码                              017284            017285
                  基准日下属分级基金份额
                  净值（单位：
                       人民币元）
截止基准日下属分级基金的
相关指标         基准日下属分级基金可供
             分 配 利 润（单 位 ：人 民 币 40,921,863.82              11,771.11
             元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
               元/10 份基金份额）               0.2000            0.2000
权益登记日                  2025 年 1 月 20 日
除息日                    2025 年 1 月 20 日
现金红利发放日                2025 年 1 月 21 日
                       权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
分红对象
                       金份额持有人。
                       选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2025
                       年 1 月 20 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
                       红利再投资所转换的基金份额于 2025 年 1 月 21 日直接划入其基
红利再投资相关事项的说明
                       金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知
                       各销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者可以查询，并于本基金的
                       开放日办理赎回。
                       根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
                       所得税。
费用相关事项的说明                 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
                       收申购费用。
    注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
    权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换
转出的基金份额享有本次分红权益。
    投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对
投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他
销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额
的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式
的业务申请。
    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-
日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资
者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-
询。本基金的销售机构详见基金管理人官网的公示。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真
阅读本基金的《基金合同》、  《招募说明书》、 《基金产品资料概要》等相关法律文
件， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
                                  中航基金管理有限公司