招商安康债券A,招商安康债券C: 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告_基金频道

招商安康债券型证券投资基金
公告送出日期：
基金名称招商安康债券型证券投资基金
基金简称招商安康债券
基金主代码 018892
基金合同生效日 2024 年 1 月 23 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《招商安康债
公告依据券型证券投资基金基金合同》
《招商安康债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 1 月 14 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称招商安康债券 A 招商安康债券 C
下属分级基金的交易代码 018892 018893
基准日下属分级基金份额净
值（单位：
人民币元）
截止基准日下属分级基金的基准日下属分级基金可供分 4,512,320.52 4,066,117.01
相关指标配利润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 - -
金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.01 0.01
权益登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 21 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
份额净值日为： 2025 年 1 月 20 日；
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购费用。
划出。
接计入其基金账户，并自 2025 年 1 月 21 日起计算持有天数。2025 年 1 月 22 日起投资
者可以查询、赎回。
式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资
所得份额一并划转。
分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前
（即 2025 年 1 月 17 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一
个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未
选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
司官网）。
招商基金管理有限公司