国泰君安中债1-3年政金债A,国泰君安中债1-3年政金债C: 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

  国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
               公告送出日期：2025 年 1 月 18 日
                   国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券
基金名称
                   投资基金
基金简称               国泰君安中债 1-3 年政金债
基金主代码              952003
基金合同生效日            2021 年 05 月 25 日
基金管理人名称            上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称            中国建设银行股份有限公司
                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                   《国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证
公告依据
                   券投资基金基金合同》《国泰君安中债 1-3 年
                   政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日            2025 年 1 月 10 日
有关年度分红次数的说明        2025 年第一次分红
                   国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年
下属分级基金的基金简称
                   政金债 A            政金债 C
下属分级基金的交易代码        952003           952303
     基准日下属分级基
     金份额净值（单位: 1.0139             1.0135
截止基  人民币元）
准日下  基准日下属分级基
属分级  金可供分配利润   9,417,977.19       548,922.10
基金的  （单位:人民币元）
相关指    截止基准日按照基
       金合同约定的分红
标
       比例计算的应分配    8,476,179.48   494,029.89
       金额（单位:人民币
       元）
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10 份基金份额）
注：基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份
额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。若基金合同生效不
满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日            2025年1月20日
除息日              2025年1月20日
现金红利发放日          2025年1月22日
                 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有
分红对象
                 人
                 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
                 份额将以2025年1月20日基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明     基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
                 金份额将于2025年1月21日直接划入其基金账
                 户，2025年1月22日起投资者可以查询。
                 根据财政部、国家税务总局的财税字20021
税收相关事项的说明
                 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
                 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明        投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                 免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2025 年 1 月 22 日自托管账户划出。
记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内
到本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最
后一次生效的分红方式为准；分红方式修改只对单个交易账户有效，即如投资者在多家
销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用
于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。
本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前
到相应的销售机构办理变更手续。
     （1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。
     （2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                         上海国泰君安证券资产管理有限公司