易基科讯: 易方达科讯混合型证券投资基金2024年第4季度报告

                易方达科讯混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
易方达科讯混合型证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                            易方达科讯混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              易方达科讯混合
基金主代码             110029
交易代码              110029
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2007 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额        2,483,043,502.59 份
投资目标              根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求
                  基金资产的长期稳健增值。
投资策略              资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
                  观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场
                  工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基
                  金综合运用多种投资策略。债券投资方面，本基金
                  将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投
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                   资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行
                   投资。
业绩比较基准             沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率
                   ×20%
风险收益特征             本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债
                   券基金和货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人              易方达基金管理有限公司
基金托管人              交通银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
                                         报告期
       主要财务指标
                            (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
         净值增      净值增       业绩比         业绩比
  阶段                                            ①-③        ②-④
         长率①      长率标       较基准         较基准
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                    准差②       收益率         收益率
                                 ③        标准差
                                           ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      20.79%    2.19%      12.83%     1.07%    7.96%    1.12%
过去三年     -19.69%    1.69%     -14.80%     0.94%   -4.89%    0.75%
过去五年      51.59%    1.64%      -1.22%     0.98%   52.81%    0.66%
自基金合
同生效起     143.35%    1.74%     -9.93%      1.26%   153.28%   0.48%
至今
率变动的比较
                   易方达科讯混合型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             （2007 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日）
  注：1.本基金由原基金科讯于 2007 年 12 月 18 日转型而来。
基准收益率为-9.93%。
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                    §4   管理人报告
                     任本基金的基
                                      证券
姓                        金经理期限
         职务                           从业                 说明
名                    任职         离任
                                      年限
                     日期         日期
                                             硕士研究生，具有基金从业
                                             资格。曾任广发基金管理有
                                             限公司研究部研究员，国泰
刘    本基金的基金经理，易方
健    达科融混合、易方达成长                 -    10 年
维    动力混合的基金经理
                                             限公司行业研究员、基金经
                                             理助理、投资一部总经理助
                                             理。
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
姓名     产品类型     产品数量（只）                 资产净值(元)         任职时间
     公募基金          3                  7,198,729,247.30 2019-07-12
     私募资产管理计
刘健                        1            208,060,706.10 2024-11-08
     划
维
     其他组合                 0                       0.00        -
     合计                   4           7,406,789,953.40        -
    注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易
模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行
情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
下跌 0.30%，万得全 A 指数上涨 1.62%，万得微盘指数上涨 13.02%。四季度市
场总体表现比较平稳，但板块和个股分化较大，中小盘个股表现大幅好于机构重
仓的中大市值个股。受益于国内外人工智能产业的快速发展，通信、电子、传媒
等 TMT 板块表现较好，特别是市值空间大的中小盘科技股涨幅较大。以银行为
代表的高分红板块维持了稳健上涨的态势，机构持仓较多的医药以及传统消费板
块表现较弱。
  本基金四季度保持了较为积极的投资策略，对行业和个股配置进行了适当调
整。四季度我们在市场大幅上行后减配了贝塔较强的非银金融板块，继续以人工
智能为主线在科技板块进行布局，配置了部分 AI（人工智能）应用和国产算力
标的。虽然四季度我们相对基准有一定超额，但对科技中小市值个股的配置比例
不高导致我们错失了获得更好收益的机会。如何更好地应对成长投资中逻辑叙事
的快速变化迭代，是我们未来需要思考和改进的地方。
  截至报告期末，本基金份额净值为 1.5873 元，本报告期份额净值增长率为
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     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5    投资组合报告
                                                          占基金总资产
序号           项目                    金额（元）
                                                          的比例（%）
     其中：股票                             3,376,640,248.26          84.50
     其中：债券                               51,532,615.05            1.29
     资产支持证券                                           -              -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                      -              -
     金融资产
                                                              占基金资产净
代码           行业类别                      公允价值（元）
                                                              值比例（％）
 A   农、林、牧、渔业                                             -              -
                                                          -              -
 B   采矿业
                             易方达科讯混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
C    制造业                                3,153,252,475.84        80.01
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                         27,614,475.00             0.70
     业
E    建筑业                                                 -             -
F    批发和零售业                                              -             -
G    交通运输、仓储和邮政业                                         -             -
H    住宿和餐饮业                                              -             -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                      87,227,414.14             2.21
J    金融业                                                 -             -
K    房地产业                                                -             -
L    租赁和商务服务业                                            -             -
M    科学研究和技术服务业                           31,314,140.28             0.79
N    水利、环境和公共设施管理业                                       -             -
O    居民服务、修理和其他服务业                                       -             -
P    教育                                                  -             -
Q    卫生和社会工作                                             -             -
R    文化、体育和娱乐业                            77,231,743.00             1.96
S    综合                                                  -             -
     合计                                 3,376,640,248.26        85.67
细
                                                             占基金资产
序号   股票代码         股票名称   数量（股）          公允价值（元）              净值比例
                                                              （％）
                              易方达科讯混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                         占基金资产净
序号              债券品种                公允价值(元)
                                                         值比例(％)
         其中：政策性金融债                                  -               -
                                                         占基金资产
序号        债券代码     债券名称   数量（张）         公允价值（元）           净值比例
                                                          （％）
投资明细
        本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
        本基金本报告期末未持有贵金属。
        本基金本报告期末未持有权证。
        本基金本报告期末未投资股指期货。
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     本基金本报告期末未投资国债期货。
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号               名称                        金额（元）
                                                           占基金资产
     序号          债券代码        债券名称         公允价值（元）            净值比例
                                                              （%）
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                      §6   开放式基金份额变动
                                                               单位：份
报告期期初基金份额总额                                           2,293,073,549.32
报告期期间基金总申购份额                                              343,183,538.72
                             易方达科讯混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
减：报告期期间基金总赎回份额                                 153,213,585.45
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                   2,483,043,502.59
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
复》（证监基金字2007330 号）；
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                       易方达基金管理有限公司
                                       二〇二五年一月二十一日