易基科讯: 易方达科讯混合型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 1 月 21 日
基金名称易方达科讯混合型证券投资基金
基金简称易方达科讯混合
基金主代码 110029
基金合同生效日 2007 年 12 月 18 日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达科讯混合型证券投资基金
基金合同》《易方达科讯混合型证券投资
基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：人 1.5873
民币元）
截止收益分基准日基金可供分配利润（单位： 2,650,315,321.14
配基准日的人民币元）
相关指标截止基准日按照基金合同约定的 265,031,532.12
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.550
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：根据《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不
得低于年度可供分配收益的 10%。
权益登记日 2025 年 1 月 22 日
除息日 2025 年 1 月 22 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 23 日
分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 1 月 22 日的基金份额净值计算确定，本公
红利再投资相关事项的说明
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2025 年 1 月 24 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按
照红利再投资处理。
税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 23 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
（3）根据本基金合同的规定，未办理确权手续的基金份额产生相应的基金
权益将以红利再投资方式进行处理，分红后基金份额继续托管在易方达基金管理
有限公司登记注册中心，直至投资者办理确权登记。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方
达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请
务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资
者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分
红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-
金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司

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