农银瑞益一年持有混合A,农银瑞益一年持有混合C: 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告

农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金
   开放日常赎回、转换转出业务公告
                    公告送出日期：2025年1月21日
   基金名称                 农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金
   基金简称                 农银瑞益一年持有混合
   基金主代码                020354
   基金运作方式               契约型开放式
   基金合同生效日              2024年1月24日
   基金管理人名称              农银汇理基金管理有限公司
   基金托管人名称              中国建设银行股份有限公司
   基金注册登记机构名称           农银汇理基金管理有限公司
                        《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理瑞益一年持有期
   公告依据
                        混合型证券投资基金招募说明书》等文件。
   赎回起始日                2025年1月24日
   转换转出起始日              2025年1月24日
   下属分级基金的基金简称          农银瑞益一年持有混合A         农银瑞益一年持有混合C
   下属分级基金的交易代码          020354              020355
   该分级基金是否开放赎回及转换转出业务   是                   是
   投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
 定公告暂停赎回时除外。
   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
 办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回、转换转出等业务。 投
 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回、转换转出等业务申请且登记机构确认接受的，视为
 下一个开放日的申请，其基金份额赎回、转换转出价格为该业务下一个开放日的价格。
   基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 每个交易
 账户的最低基金份额余额不得低于10份。
   基金份额持有人持有基金份额的期限最短为一年，本基金不收取赎回费。
   （1）基金转换费
   基金转换需收取一定的转换费用。
   目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。 对于前端收费的基金，基金转换费用由转
 入基金和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
 购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应
 的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率
 差异情况而定。
 人承担，赎回费归入基金财产部分的计算详见《招募说明书》。
   （2）基金转换的举例
   假设某持有人持有本基金A类份额10,000.00份，持有一年，现欲转换为农银汇理新兴消费股票型
 证券投资基金份额；假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元，转入基金份额T日的基金份额净值
 为1.0500元， 转入基金申购费率为1.50%， 转出基金的赎回费率为0.00%， 转出基金的申购费率为
    赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000.00×1.1000×0.00%=0.00
元
    转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000.00×1.1000-.00=11,
    申购补差费=转换金额×申购补差费率/ (1＋申购补差费率)=11,000.00×（1.50%-0.80%）/
(1+1.50%-0.80%)=76.46元
    转换费用=赎回费+申购补差费=0.00+76.46=76.46元
    转入份额= （转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=
（10,000.00×1.1000－76.46）/1.0500=10,403.37份
    （1）适用基金
    投资者可在销售机构办理本基金与本公司已发行并管理的下列基金进行相互转换：
    基金简称                                           基金代码
    农银行业成长混合                                       660001
    农银恒久增利债券A/C                                 660002/660102
    农银平衡双利混合                                       660003
    农银策略价值混合                                       660004
    农银中小盘混合                                        660005
    农银大盘蓝筹混合                                       660006
    农银货币A/B                                     660007/660107
    农银沪深300指数A/C                                660008/005152
    农银增强收益债券A/C                                 660009/660109
    农银策略精选混合                                       660010
    农银中证500指数                                      660011
    农银消费主题混合                                       660012
    农银行业轮动混合A/C                                 660015/015850
    农银高增长混合                                        000039
    农银行业领先混合                                       000127
    农银区间收益混合                                       000259
    农银研究精选混合                                       000336
    农银红利日结货币A/B/C                            000907/000908/019834
    农银医疗保健股票                                       000913
    农银主题轮动混合A/C                                 000462/019485
    农银信息传媒股票A/C                                 001319/018589
    农银工业4.0混合                                      001606
    农银现代农业加混合                                      001940
    农银天天利货币A/B/C                             001991/001992/022655
    农银新能源混合A/C                                  002190/016494
    农银国企改革混合                                       002189
    农银日日鑫货币A/C                                  004097/005153
    农银尖端科技混合                                       004341
    农银中国优势混合                                       001656
    农银研究驱动混合                                       005492
    农银量化智慧混合                                       005638
    农银睿选混合                                         005815
    农银金禄债券                                         006758
    农银创新医疗混合                                       008293
    农银策略趋势混合                                       008819
    农银新兴消费股票                                       010815
    农银均衡收益混合                                       014241
    农银策略收益混合                                       010347
     农银金鸿短债债券A/C                      014240/014281
     农银绿色能源混合                            015696
     农银瑞丰6个月持有混合                         014576
     农银专精特新混合A/C                      016305/016306
     农银双利回报债券A/C/D                 016327/016328/021774
     农银品质农业股票A/C                      016725/016726
     农银中证新华社民族品牌指数                       012394
     农银创新成长混合                            011314
     农银景气优选混合A/C                      017842/017843
     农银瑞泽添利债券A/C                      017017/017018
     农银瑞云增益6个月持有混合A/C                 017624/017625
     农银中证1000指数增强A/C                  017323/017324
     农银金恒债券                              018637
     农银均衡优选混合A/C                      019146/019147
     农银国企优选混合A/C                      019642/019643
     农银金季三个月持有债券A/C                   020583/020584
     农银金泽60天持有债券A/C                   021239/021240
     农银瑞康6个月持有混合                         012430
     农银悦利债券                              014242
     农银金汇债券A/C                        000322/010256
     农银金聚债券                              660016
     农银金盈债券A/C                        007888/022515
     农银金益债券                              008030
     农银金玉债券                              010653
     农银金盛债券                              011968
     农银彭博利率债指数                           008216
     农银先进制造混合A/C                      020416/020417
     农银红利甄选混合A/C                      021455/021456
     农银金瑞利率债债券                           020351
     农银中证同业存单AAA指数7天持有                   022563
     （2）基金转换规则
理人管理的、在同一登记机构处登记的基金。
在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额， 转换转出的份额不得超过所在托管网
点登记的可用基金份额。
金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。
及最低持有份额的规定。 如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，
基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。
算。
的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
巨额赎回的处理方式，由基金管理人按照《基金合同》的约定进行处理。
同》的要求至少持有满一定期限，在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。
     （3）基金转换的数量限制
     基金转换按照份额进行申请，申请转换份额结果按照四舍五入方法，精确到小数点后两位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
     投资者办理基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制， 单笔转出申请
应遵循转出基金及销售机构的相关规定。
  （4）拒绝或暂停基金转换的情形及处理
  ①不可抗力；
  ②证券交易场所在交易时间非正常停市；
  ③基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换；
  ④发生基金合同约定的拒绝或暂停申购的情形；
  ⑤发生基金合同约定的暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的情形；
  ⑥法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。
  农银汇理基金管理有限公司。
  本基金销售机构请详见基金管理人官网的公示。
  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构，并在基金管理人官网上公示。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站公告半年度和年度最后一
日基金份额净值和基金份额累计净值。
  本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出等业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的
详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及
《基金产品资料概要（更新）》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。 本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 基金管理人提醒投资人注意基金投
资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行负担。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概
要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。
  特此公告。
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