关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第一次分红公告

   关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2025 年第一次分红公告
关于华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金 2025 年第一次
      分红公告
     公告送出日期：2025 年 1 月 21 日
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                  关于华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2025 年第一次分红公告
基金名称                 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金简称                 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码                006451
基金合同生效日              2019 年 1 月 28 日
基金管理人名称              华富基金管理有限公司
基金托管人名称              上海浦东发展银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
                     露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
公告依据
                     《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》、《华
                     富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日              2025 年 1 月 15 日
            华富中证 5 年恒 华富中证 5 年恒 华富中证 5 年恒 华富中 证 5 年恒
下属分级基金的基金简称 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期 国开债指
            数A        数C        数D        数E
下属分级基金的交易代码 006451                     006452     022063          023271
        基准日下属
        分级基金份
        额 净 值 （ 单 1.0750               1.0688     1.0992          —
截 止 基 准 位：人民币
日 下 属 分 元）
级 基 金 的 基准日下属
相关指标    分级基金可
          供 分 配 利 润 120,627,257.21 2,071,260.02   73,242,448.61   —
          （单位：人
          民币元）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金 0.14                     0.11       0.44            —
份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红
     注：1.《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定：
     （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
     利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
     默认的收益分配方式是现金分红；
     （2）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分
     配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益
     分配金额后不能低于面值；
     （3）同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额、C 类基金
     份额、D 类基金份额与 E 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的
     可供分配利润或将不同；
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  （4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
  份额不参与本次分红。
权益登记日                2025 年 1 月 22 日
除息日                  2025 年 1 月 22 日
现金红利发放日              2025 年 1 月 23 日
                     权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
                     份额持有人。
                     于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默
                     认为现金方式。
红利再投资相关事项的说明         2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
                     按 2025 年 1 月 22 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
                     年 1 月 23 日直接计入其基金账户。2025 年 1 月 24 起投资者
                     可以查询。
                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                     基金收益，暂免征收所得税。
                     本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
                     资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  注：本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
  有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次
  分红权益。
  额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
  投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
  最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之
  前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
  其他销售机构的有关信息,请详见官网公示信息。
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风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
  特此公告。
                                   华富基金管理有限公司
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