融通通昊定期开放债券: 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
     基金管理人：融通基金管理有限公司
     基金托管人：兴业银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                         融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                 §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                                §2 基金产品概况
基金简称                   融通通昊三个月定期开放债券型发起式
基金主代码                  005289
基金运作方式                 契约型定期开放式
基金合同生效日                2019 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额             1,460,778,253.71 份
投资目标                   本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的
                       投资收益。
投资策略                   本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内，积极
                       把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种
                       的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配
                       置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金
                       资产的稳定增值，提高基金总体收益率；开放期内，在遵守本基
                       金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
                       投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准                 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征                 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股
                       票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人                  融通基金管理有限公司
基金托管人                  兴业银行股份有限公司
   注：本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生
效日为 2018 年 4 月 17 日。
                        §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
             ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月         1.79%     0.06%       2.23%     0.09%     -0.44%       -0.03%
过去六个月         2.05%     0.06%       2.50%     0.10%     -0.45%       -0.04%
 过去一年         4.75%     0.05%       4.98%     0.09%     -0.23%       -0.04%
 过去三年        12.25%     0.05%       7.69%     0.06%      4.56%       -0.01%
 过去五年        19.51%     0.05%       9.88%     0.07%      9.63%       -0.02%
自基金合同
生效起至今
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  无。
                                §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                说明
             任职日期  离任日期  年限
                                               黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，10
                                               年证券、基金行业从业经历，具有基金
                                               从业资格。2014 年 6 月加入融通基金管
                                               理有限公司，历任固定收益部固定收益
                                               研究员、融通通安债券型证券投资基金
                                               基金经理、融通通和债券型证券投资基
                                               金基金经理、融通通弘债券型证券投资
                                               基金基金经理、融通通祺债券型证券投
                                               资基金基金经理、融通通宸债券型证券
      本基金的 2019 年 10 月                         投资基金基金经理、融通通福债券型证
黄浩荣                         -        10 年
      基金经理    11 日                             券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短
                                               融债券型证券投资基金基金经理、融通
                                               通润债券型证券投资基金基金经理、融
                                               通通玺债券型证券投资基金基金经理、
                                               融通通穗债券型证券投资基金基金经
                                               理、融通通颐定期开放债券型证券投资
                                               基金基金经理、融通通昊定期开放债券
                                               型发起式证券投资基金基金经理、融通
                                               增利债券型证券投资基金基金经理、融
                                               通通远三个月定期开放债券型证券投资
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                    融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                       基金、融通通益混合型证券投资基金基
                                       金经理、融通新消费灵活配置混合型证
                                       券投资基金基金经理、融通通安债券型
                                       证券投资基金基金经理、融通通慧混合
                                       型证券投资基金基金经理、融通现金宝
                                       货币市场基金基金经理，现任融通汇财
                                       宝货币市场基金基金经理、融通易支付
                                       货币市场证券投资基金基金经理、融通
                                       通昊三个月定期开放债券型发起式证券
                                       投资基金基金经理、融通通华五年定期
                                       开放债券型证券投资基金基金经理、融
                                       通通跃一年定期开放债券型发起式证券
                                       投资基金基金经理、融通稳鑫 90 天持有
                                       期债券型证券投资基金基金经理、融通
                                       增悦债券型证券投资基金基金经理、融
                                       通通玺债券型证券投资基金基金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  本基金报告期内未发生异常交易。
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间。10 月单月的宏观数据表现偏强，在出口增速高增的同时，以旧换新补贴政策加“双十一”
购物节提前带动社零同比边际回升；但 11 月经 济 数 据延续结构分化，工业生产、制造业投资延
续高增，消费、出口、地产投资再度回落，信贷社融低于预期。通胀方面，CPI 持续维持在 0.5%
以下的较低水平，PPI 跌幅较三季度有所加大。总体上，经济仍处于内需不足、生产端结构性矛
盾突出的阶段，需要政策的进一步提振。
     四季度货币政策基调由“稳健”转向“适度宽松”，债券市场在经历了 9 月底、10 月初回
调后，收益率再度快速下行。尤其在非银同存利率调降落地、基本面改善不及预期、机构抢配等
利好推动下，10 年国债突破 2.0%整数位后下行速率明显加快，债市收益率普遍大幅下行 25-
期利率债交易力度。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.79%，业绩
比较基准收益率为 2.23%。
     本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
                        §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                -
      其中：债券                      1,850,937,461.99            98.88
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                        -                -
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                          融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  无。
  无。
  无。
 序号             债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融债                 236,557,658.87                     15.78
序号     债券代码        债券名称        数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                     CD155
                     CD110
                    MTN001
  无。
  无。
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  无。
  无。
  无。
  无。
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机
构的处罚。
公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。
  投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
  无。
 序号           名称                      金额（元）
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  无。
  无。
  无。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                                1,472,399,712.74
报告期期间基金总申购份额                                                             1.67
减：报告期期间基金总赎回份额                                                  11,621,460.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                1,460,778,253.71
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                    单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                                                11,621,460.70
报告期期间买入/申购总份额                                                              -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                   11,621,460.70
报告期期末管理人持有的本基金份额                                                           -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                                   -
  注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
  序号     交易方式       交易日期        交易份额(份)        交易金额(元)          适用费率(%)
  合计                            -11,621,460.70 -11,907,348.63
  注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说
明书及相关公告的规定。
                §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  本基金成立后发起资金持有份额为 11,621,460.70 份，承诺的持有期限为 2018 年 4 月 17 日
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至 2021 年 4 月 17 日，该部分份额已于 2024 年 12 月 5 日全部赎回。截至本报告期末，发起资金
持有份额为 0.00 份。
                        §9 影响投资者决策的其他重要信息
投资       报告期内持有基金份额变化情况                                       报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例达到   期初                            申购       赎回                  份额占比
                                                              持有份额
别 号 或者超过 20%的时间区间 份额                            份额       份额                   （%）
机构    1   20241001-20241231    970,977,816.06        -    - 970,977,816.06    66.47
机构    2   20241001-20241231    489,798,406.26        -    - 489,798,406.26    33.53
                                 产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
   无。
   (一)中国证监会《关于准予融通通昊定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》
   (二)《关于融通通昊定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》
   (三)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
   (四)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
   (五)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
   (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人、基金托管人处。
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
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融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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