中海纯债A,中海纯债C: 中海纯债债券型证券投资基金分红公告

   公告送出日期：  2025 年 1 月 22 日
    基金名称                         中海纯债债券型证券投资基金
    基金简称                              中海纯债债券
   基金主代码                                  000298
  基金合同生效日                           2014 年 04 月 23 日
  基金管理人名称                          中海基金管理有限公司
  基金托管人名称                         中国工商银行股份有限公司
                《中华人民共和国证券投资基金法》、   《公开募集证券投资基金运作管理办法》、           《中海纯债债
    公告依据
                                 券型证券投资基金基金合同》
  收益分配基准日                            2025 年 1 月 14 日
有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2025 年的第一次分红
下属分级基金的基金简称             中海纯债 A                        中海纯债 C
下属分级基金的交易代码              000298                         000299
      基准日下属
      分级基金份
      额 净 值（ 单             -                             1.180
截止基准日 位 ：人 民 币
下属分级基      元）
金的相关指 基 准 日 下 属
  标   分级基金可
      供分配利润                -                         5,703,139.70
      （ 单 位: 人 民
          币元）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份             -                            0.3000
     额）
  注： （1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%。
  （2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次
分红相关事项。
  （3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红
金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，
以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
            权益登记日                                2025 年 1 月 23 日
             除息日                                 2025 年 1 月 23 日
           现金红利发放日                               2025 年 1 月 24 日
                                   权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基
              分红对象
                                                  金份额持有人
                                   选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
                                   额净值（NAV）确定日为 2025 年 1 月 23 日，其红利再投资所转换
       红利再投资相关事项的说明
                                   的基金份额将于 2025 年 1 月 24 日计入其基金账户，2025 年 1 月
                                   根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式
                                   证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构
          税收相关事项的说明
                                   投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
                                                     所得税。
                                   本次分红免收分红手续费 ；选择红利再投资方式的投资者其红
          费用相关事项的说明
                                           利所转换的基金份额免收申购费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
按照投资者在权益登记日前（不含 2025 年 1 月 23 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销
售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788 或 021—38789788）确认分红方式是
否正确。如希望修改分红方式，  请务必在 2025 年 1 月 23 日前到销售网点办妥变更手续。
账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服
务电话 4008889788 或 021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
业务的申请。
海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转
为基金份额。
  (1) 中海基金管理有限公司网站 http：       //www.zhfund.com。
  (2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：             4008889788 或 021—38789788。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明
书。敬请投资者留意投资风险。
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