招商添韵3个月定开债A,招商添韵3个月定开债C: 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告_基金频道

招商添韵 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金 2025 年度
第一次分红公告
公告送出日期：
基金名称招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称招商添韵 3 个月定开债发起式
基金主代码 007908
基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证
公告依据券投资基金基金合同》《招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2025 年 1 月 20 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称招商添韵 3 个月定开债发起式 A 招商添韵 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 007908 007909
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民
币元）
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
截止基准日下属分级基金的相关指标 44,393,227.76 0.94
人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.32 0.204
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*20%。
权益登记日 2025 年 1 月 23 日
除息日 2025 年 1 月 23 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 24 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
基金账户，并自 2025 年 1 月 24 日起计算持有天数。2025 年 1 月 27 日起投资者可以查询。
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 1 月 22
日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交
的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默
认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司