兴业鼎泰一年定开债券发起式: 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资
    基金 2025 年第 1 次分红公告
                公告送出日期：2025 年 1 月 22 日
基金名称                              兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证
                                  券投资基金
基金简称                              兴业鼎泰一年定开债券发起式
基金主代码                             008896
基金合同生效日                           2020 年 2 月 28 日
基金管理人名称                           兴业基金管理有限公司
基金托管人名称                           上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                  《公
                                  开募集证券投资基金运作管理办法》以及
                                  《兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式
                                  证券投资基金基金合同》
                                            、《兴业鼎泰一年
                                  定期开放债券型发起式证券投资基金招
                                  募说明书》
收益分配基准日                           2025 年 1 月 16 日
             基 准日 基 金份 额 净值 （ 单   1.0239
             位：人民币元）
             基 准日 基 金可 供 分配 利 润   63,281,163.70
 截止收益分配基准
             （单位：人民币元）
  日的相关指标
             截 止基 准 日按 照 基金 合 同 -
             约 定的 分 红比 例 计算 的 应
             分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.08
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2025 年度第一次分红
  注：有关基金收益分配原则的说明：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
 权益登记日              2025 年 1 月 23 日
 除息日                2025 年 1 月 23 日
 现金红利发放日            2025 年 1 月 24 日
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分红对象                权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
                    全体持有人。
                    选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明
                    月 24 日直接计入其基金账户。2025 年 1 月 27 日起投资者可
                    以查询。
税收相关事项的说明           根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                    收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
                    资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
的基金份额享有本次分红权益。
按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改
分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管
理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅
读基金的《基金合同》、《招募说明书》、
                  《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益
特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
  特此公告。
                                            兴业基金管理有限公司
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