汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第4季度报告

            汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024
      年第 4 季度报告
   基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 01 月 22 日
                      汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简
       汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）
称
基金主
代码
基金运
       契约型开放式
作方式
基金合
同生效    2023 年 03 月 14 日
日
报告期
末基金
份额总
额(份)
投资目    通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
标      最小化。
       本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本
投资策    基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资
略      产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长
       率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
                          第 2 页 共 20 页
                      汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
       不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策
       略；成份股、备选成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资
       策略；境内融资投资策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭
       证的投资策略；汇率避险策略。
业绩比    经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利
较基准    率（税后）*5%
       本基金为汇添富纳斯达克生物科技 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于
       混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟
风险收    踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征    本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
       波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险
       等特殊投资风险。
基金管
       汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托
       中国银行股份有限公司
管人
                                               汇添富纳斯达克          汇添富纳斯达
下属分    汇添富纳斯达克生            汇添富纳斯达克生
                                               生物科技 ETF 发        克生物科技
级基金    物科技 ETF 发起式         物科技 ETF 发起式
                                                 起式联接           ETF 发起式联
的基金    联接（QDII）人民          联接（QDII）人民
                                               （QDII）美元现        接（QDII）美
简称        币A                  币C
                                                    汇              元现钞
下属分
级基金
的交易
代码
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
境外资    英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
产托管
       中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
人
注：汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）美元现钞类份额本报告期无份额余额。
基金名称                       汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金
                           （QDII）
基金主代码                      513290
基金运作方式                     交易型开放式
基金合同生效日                    2022 年 08 月 15 日
基金份额上市的证券交易所               上海证券交易所
上市日期                       2022 年 08 月 29 日
                            第 3 页 共 20 页
                    汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
基金管理人名称                  汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
投资目标           紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略           本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
               权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
               进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
               有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
               构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基
               金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
               券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与
               境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。
业绩比较基准         经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
               型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
               法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
               本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
               类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、
               境外证券市场风险等特殊投资风险。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
 主要
 财务             报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
 指标
                                                            汇添富纳斯
                                           汇添富纳斯达克
       汇添富纳斯达克生          汇添富纳斯达克生                           达克生物科
                                           生物科技 ETF 发
       物科技 ETF 发起式       物科技 ETF 发起式                        技 ETF 发起
                                             起式联接
       联接（QDII）人民        联接（QDII）人民                          式联接
                                           （QDII）美元现
          币A                币C                              （QDII）美
                                                汇
                                                             元现钞
期已
实现
收益
期利      -11,093,577.06     -9,837,133.74     -160,420.02           -
润
                         第 4 页 共 20 页
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权平
均基
金份                -0.0944              -0.0868            -0.6488           -
额本
期利
润
末基
金资       148,916,812.35          158,994,612.57     2,366,130.06            -
产净
值
末基
金份                1.0865                1.0822            1.0438            -
额净
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
          汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）人民币 A
                                               业绩比较
                    份额净值
        份额净值                     业绩比较基         基准收益
 阶段                 增长率标                                   ①－③        ②－④
        增长率①                     准收益率③         率标准差
                    准差②
                                                ④
过去三
         -7.44%         1.17%        -6.88%       1.19%      -0.56%   -0.02%
个月
过去六
         -5.04%         1.11%        -4.08%       1.13%      -0.96%   -0.02%
个月
过去一
         -1.04%         1.07%         0.19%       1.08%      -1.23%   -0.01%
年
自基金
合同生
效起至
今
                                第 5 页 共 20 页
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       汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）人民币 C
                                        业绩比较
                份额净值
      份额净值                业绩比较基         基准收益
 阶段             增长率标                             ①－③      ②－④
      增长率①                准收益率③         率标准差
                准差②
                                         ④
过去三
       -7.50%    1.17%        -6.88%     1.19%   -0.62%   -0.02%
个月
过去六
       -5.17%    1.11%        -4.08%     1.13%   -1.09%   -0.02%
个月
过去一
       -1.24%    1.07%         0.19%     1.08%   -1.43%   -0.01%
年
自基金
合同生
效起至
今
       汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）美元现汇
                                        业绩比较
                份额净值
      份额净值                业绩比较基         基准收益
 阶段             增长率标                             ①－③      ②－④
      增长率①                准收益率③         率标准差
                准差②
                                         ④
过去三
       -9.76%    1.15%        -6.88%     1.19%   -2.88%   -0.04%
个月
过去六
       -5.85%    1.09%        -4.08%     1.13%   -1.77%   -0.04%
个月
过去一
       -2.45%    1.06%         0.19%     1.08%   -2.64%   -0.02%
年
自基金
合同生
效起至
今
       汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）美元现钞
                                        业绩比较
                份额净值
      份额净值                业绩比较基         基准收益
 阶段             增长率标                             ①－③      ②－④
      增长率①                准收益率③         率标准差
                准差②
                                         ④
基准收益率变动的比较
                         第 6 页 共 20 页
汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 03 月 14 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
                     §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限          证券从业年限
  姓名     职务                                     说明
                任职日期  离任日期           （年）
                                             国籍：中国。学
                                             历：中国科学技
                                             术大学金融工程
                                             博士。从业资
       本基金的                                  格：证券投资基
       基金经理,                                 金从业资格。从
过蓓蓓    指数与量                -        13       业经历：曾任国
               月 14 日
       化投资部                                  泰基金管理有限
       副总监                                   公司金融工程部
                                             助理分析师、量
                                             化投资部基金经
                                             理助理。2015 年
                     第 8 页 共 20 页
汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                            基金管理股份有
                            限公司，现任指
                            数与量化投资部
                            副总监。2015 年
                            汇添富中证主要
                            消费交易型开放
                            式指数证券投资
                            基金联接基金的
                            基金经理。2015
                            年 8 月 3 日至
                            日任中证金融地
                            产交易型开放式
                            指数证券投资基
                            金的基金经理。
                            至 2023 年 4 月 6
                            日任中证能源交
                            易型开放式指数
                            证券投资基金的
                            基金经理。2015
                            年 8 月 3 日至今
                            任中证医药卫生
                            交易型开放式指
                            数证券投资基金
                            的基金经理。
                            至今任中证主要
                            消费交易型开放
                            式指数证券投资
                            基金的基金经
                            理。2015 年 8 月
                            富深证 300 交易
                            型开放式指数证
                            券投资基金联接
                            基金的基金经
                            理。2015 年 8 月
                            式指数证券投资
                            基金的基金经
                            理。2016 年 12
    第 9 页 共 20 页
汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                            月 22 日至今任
                            汇添富中证生物
                            科技主题指数型
                            发起式证券投资
                            基金（LOF）的
                            基金经理。2016
                            年 12 月 29 日至
                            日任汇添富中证
                            中药指数型发起
                            式证券投资基金
                            (LOF)的基金经
                            理。2018 年 5 月
                            富中证新能源汽
                            车产业指数型发
                            起式证券投资基
                            金（LOF）的基
                            金经理。2018 年
                            日任中证银行交
                            易型开放式指数
                            证券投资基金的
                            基金经理。2019
                            年 3 月 26 日至
                            今任汇添富中证
                            医药卫生交易型
                            开放式指数证券
                            投资基金联接基
                            金的基金经理。
                            日至 2022 年 6
                            月 13 日任中证
                            银行交易型开放
                            式指数证券投资
                            基金联接基金的
                            基金经理。2019
                            年 10 月 8 日至
                            今任中证 800 交
                            易型开放式指数
                            证券投资基金的
                            基金经理。2021
                            年 2 月 1 日至今
                            任汇添富国证生
                            物医药交易型开
    第 10 页 共 20 页
汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                            放式指数证券投
                            资基金的基金经
                            理。2021 年 6 月
                            富中证新能源汽
                            车产业交易型开
                            放式指数证券投
                            资基金的基金经
                            理。2021 年 9 月
                            富中证 800 交易
                            型开放式指数证
                            券投资基金联接
                            基金的基金经
                            理。2022 年 2 月
                            添富国证生物医
                            药交易型开放式
                            指数证券投资基
                            金联接基金的基
                            金经理。2022 年
                            汇添富纳斯达克
                            生物科技交易型
                            开放式指数证券
                            投资基金
                            （QDII）的基金
                            经理。2022 年 9
                            月 26 日至今任
                            汇添富中证中药
                            交易型开放式指
                            数证券投资基金
                            的基金经理。
                            日至 2024 年 4
                            月 8 日任汇添富
                            中证 100 交易型
                            开放式指数证券
                            投资基金的基金
                            经理。2022 年
                            汇添富中证中药
                            交易型开放式指
                            数证券投资基金
    第 11 页 共 20 页
             汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                                         联接基金
                                         （LOF）的基金
                                         经理。2023 年 3
                                         月 14 日至今任
                                         汇添富纳斯达克
                                         生物科技交易型
                                         开放式指数证券
                                         投资基金发起式
                                         联接基金
                                         （QDII）的基金
                                         经理。2023 年 3
                                         月 30 日至今任
                                         汇添富纳斯达克
                                         式指数证券投资
                                         基金（QDII）的
                                         基金经理。2023
                                         年 8 月 2 日至今
                                         任汇添富纳斯达
                                         克 100 交易型开
                                         放式指数证券投
                                         资基金发起式联
                                         接基金（QDII）
                                         的基金经理。
                                         日至今任汇添富
                                         黄金及贵金属证
                                         券投资基金
                                         （LOF）的基金
                                         经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
注: 本基金无境外投资顾问。
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               汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
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                汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
增速放缓和储蓄率回升导致消费动能在下半年趋弱。此外，美国制造业和建筑业复苏乏力，
资本开支依然谨慎。与此同时，美国通胀水平呈现回落态势，但核心通胀仍有粘性。
  美联储降息预期进入下半段，软着陆预期的进一步强化，预示着未来难以见到显著的衰
退通道。特朗普再次在选举中胜出，其在经济上的逆全球化政策推动了美元的走强，美股的
去杠杆化和日本加息带来的市场流动性收缩，使得金融市场的风险偏好下降。
  四季度，美股主要股指中科技股为主的纳斯达克 100（NDX）上涨 4.74%，大盘股指数标
普 500 上涨 2.07%，小盘股指数罗素 2000 微涨 0.01%，周期制造业为主的道琼斯指数微涨
  当前美国经济韧性仍存，基本面无忧，但估值端压力稍大，使得美股短期盘整可能性增
加。另一方面，降息预期降低后，对医药的投融资影响较大，整体配置观点较为中性。
  作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策
略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
  本报告期汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）人民币 A 类份额净值增长率
为-7.44%，同期业绩比较基准收益率为-6.88%。本报告期汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起
式联接（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为-7.50%，同期业绩比较基准收益率为-6.88%。
本报告期汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）美元现汇类份额净值增长率为-
联接（QDII）美元现钞类份额为 0。
  本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
                   §5 投资组合报告
                            金额           占基金总资产的比例
序号        项目
                         （人民币元）               （%）
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                  汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
    其中：普通股                                   -            -
         存托凭证                                -            -
         优先股                                 -            -
         房地产信托                               -            -
    其中：债券                        2,310,068.96           0.74
         资产支持证券                              -            -
    其中：远期                                    -            -
         期货                                  -            -
         期权                                  -            -
         权证                                  -            -
    其中：买断式回购的买入返售                            -
    金融资产
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
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                       汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                                                        占基金资产净值比例
     债券信用等级              公允价值（人民币元）
                                                              （％）
A-至 A+                               2,310,068.96                     0.74
注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级
信息。
                                                                   占基金资产
                       债券名                   公允价值（人民币
    序号    债券代码                    数量（张）                            净值比例
                         称                           元）
                                                                    （％）
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
                                                                   占基金资产
         基金名      基金类        运作方
    序号                             管理人       公允价值（元）               净值比例
           称       型          式
                                                                    （％）
         纳指生             交易型       汇添富
         物科技             开放式       基金管
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                   汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
          ETF                理股份
                             有限公
                             司
   报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号                名称                   金额（人民币元）
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
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                 汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
                 §6 开放式基金份额变动
                                                              单位：份
                                                           汇添富纳斯
                                            汇添富纳斯达
      汇添富纳斯达克生          汇添富纳斯达克生                           达克生物科
                                            克生物科技 ETF
      物科技 ETF 发起式       物科技 ETF 发起式                        技 ETF 发起
 项目                                          发起式联接
      联接（QDII）人民        联接（QDII）人民                          式联接
                                            （QDII）美元
         币A                币C                              （QDII）美
                                               现汇
                                                            元现钞
本报告
期期初
基金份
额总额
本报告
期基金
总申购
份额
减：本
报告期
基金总     41,660,745.76      97,472,932.97       24,620.84          -
赎回份
额
本报告
期基金
                   -                    -             -           -
拆分变
动份额
本报告
期期末
基金份
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
      §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
        持有份额总数          持有份额占      发起份额总        发起份额占        发起份额承
 项目                     基金总份额           数       基金总份额        诺持有期限
                        比例（%）                    比例（%）
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                      汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
基金管理人固有     10,000,990.0        3.52   10,000,990.   3.52       3年
  资金                   0                        00
基金管理人高级     5,121,901.25        1.80            -           -
 管理人员
基金经理等人员       63,316.75         0.02            -           -
基金管理人股东               -            -            -           -
  其他         840,894.37         0.30            -           -
  合计
               §9 影响投资者决策的其他重要信息
注：无
无。
接基金（QDII）募集的文件；
基金合同》
    ；
托管协议》
    ；
（QDII）在规定报刊上披露的各项公告；
  上海市黄浦区外马路 728 号          汇添富基金管理股份有限公司
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               汇添富纳斯达克生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2024 年第 4 季度报告
  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
                                    汇添富基金管理股份有限公司
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