建信鑫源90天持有期债券A,建信鑫源90天持有期债券C: 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金
       基金合同生效公告
      公告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                      建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金名称                       建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称                       建信鑫源 90 天持有期债券
基金主代码                      022067
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2025 年 1 月 21 日
基金管理人名称                    建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称                    中国农业银行股份有限公司
公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》
                                          、《公开募集证券投资基金运
                           作管理办法》以及《建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金基
                           金合同》、《建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明
                           书》
下属分级基金的基金简称                建信鑫源 90 天持有期债券 A              建信鑫源 90 天持有期债券 C
下属分级基金的交易代码                022067                        022068
基金募集申请获
中国证监会核准       证监许可【2024】1156 号
的文号
基金募集期间        从 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 17 日止
验资机构名称        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日       2025 年 1 月 21 日
期
募集有效认购总
户数（单位：户）
份额级别          建信鑫源 90 天持有期债           建信鑫源 90 天持有期债
              券A                      券C                     合计
募集期间净认购
金额（单位：人       1,793,265,033.68        2,857,776,172.80       4,651,041,206.48
民币元）
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
募集 份   有效 认   1,793,265,033.68        2,857,776,172.80       4,651,041,206.48
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额（ 单 购份额
位：份） 利息 结
     转的 份     555,659.74           858,777.03         1,414,436.77
     额
       合计     1,793,820,693.42     2,858,634,949.83   4,652,455,643.25
其中 ：   认购 的
募集 期   基金 份
            -                      -                  -
间基 金   额（ 单
管理 人   位：份）
运用 固   占基 金
有资 金   总份 额   -                    -                  -
认购 本   比例
基金 情   其他 需
况      要说 明   -                    -                  -
       的事项
其中 ：   认购 的
募集 期   基金 份
            -                      1,010.01           1,010.01
间基 金   额（ 单
管理 人   位：份）
的从 业   占基 金
人员 认   总份 额
              -                    0.00004%           0.00002%
购本 基   比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理       是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持
有该只基金份额总量的数量区间分别为 0、0、0、0，前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0
至 10 万份（含）
         、10 万份至 50 万份（含）
                        、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。
  本基金对每份基金份额设定 90 天最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的
相应基金份额不办理赎回业务。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额
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而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转
换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认
日后第 90 天（即最短持有期到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止的期间。对于
每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期限到期日后（含该日）为基金份额持有人办理相应基
金份额的赎回。
  基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日之后（含该日）开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到期日（含
该日）起可办理赎回业务。
  基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）
查询交易确认情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                                     建信基金管理有限责任公司
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