蜂巢丰嘉债券A,蜂巢丰嘉债券C: 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告

                    公告送出日期:2025年01月23日
  基金名称                      蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
  基金简称                      蜂巢丰嘉债券
  基金主代码                     018275
  基金合同生效日                   2023年04月11日
  基金管理人名称                   蜂巢基金管理有限公司
  基金托管人名称                   恒丰银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰嘉债券型证
  公告依据
                           券投资基金基金合同》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                   2025年01月21日
  有关年度分红次数的说明               本次分红为2025年度的第1次分红
  下属分级基金的基金简称               蜂巢丰嘉债券A             蜂巢丰嘉债券C
  下属分级基金的交易代码               018275              018276
          基准日下属分级基金份额
  截止基准日下属 净值（单位：人民币元 ）
  分级基金的相关 基准日下属分级基金可供
  指标      分配利润（单位：人民币元 279,874,293.40           49,768.48
          ）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
  基金份额）
  权益登记日                 2025年01月23日
  除息日                   2025年01月23日
  现金红利发放日               2025年01月27日
  分红对象                  权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
                        选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年1月23日除息后的基金份额
   红利再投资相关事项的说明         净值折算成基金份额，于2025年1月24日直接计入其基金账户，并自2025年1月
                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
   税收相关事项的说明
                        所得税。
                        本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
   费用相关事项的说明
                        换的基金份额免收申购费用。
   注：“ 现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年1月27
日划入销售机构账户。
准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方
式。
公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关
事宜。
   风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
   特此公告。
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