中欧多利债券A,中欧多利债券C: 中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告

              公告送出日期：2025 年 01 月 24 日
基金名称            中欧多利债券型证券投资基金
基金简称            中欧多利债券
基金主代码           023040
基金运作方式          契约型、开放式
基金合同生效日         2025 年 01 月 23 日
基金管理人名称         中欧基金管理有限公司
基金托管人名称         招商银行股份有限公司
                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据            理办法》等法律法规以及《中欧多利债券型证券投资基金基
                金合同》、《中欧多利债券型证券投资基金招募说明书》的
                相关规定
下属分类基金的基金简称     中欧多利债券 A         中欧多利债券 C
下属分类基金的交易代码     023040           023041
基金募集申请获中国证监
                证监许可20241831 号
会核准的文号
基金募集期间          自2025 年 01 月 07 日至2025 年 01 月 21 日止
验资机构名称          德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户 ）
份额类别            中欧多利债券 A           中欧多利债券 C       合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元 ）
        有效认购份
募集份额 额
（ 单 位 ： 利息结转的
份 ）     份额
        合计      1,218,394,559.21 3,692,301,279.41 4,910,695,838.62
其中：募集 认购的基金
期间基金管 份 额 （ 单
理人运用固 位：份）
有资金认购 占基金总份
本基金情况 额比例
      其他需要说
                 无                  无          无
      明的事项
其中：募集 认购的基金
期间基金管 份额（单位：     99,717.54          5,006.00   104,723.54
理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份
基金情况  额比例
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基      是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日      2025 年 01 月 23 日
期
 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
 费等费用不从基金资产中列支。
 量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
 万份。
 金 C 类份额的实际比例为 0.0001%，四舍五入后的结果为 0.00%；合计认购本基
 金份额 104,723.54 份，占本基金总份额的实际比例为 0.0021%，四舍五入后的
 结果为 0.00%。
    自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
 人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
 站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
 易确认情况。
    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金
 管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回业务，具体业务办理时
 间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
        中欧基金管理有限公司