易方达纯债A: 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债券A)基金产品资料概要更新

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（易方
达纯债1年定期开放债券A）基金产品资料概要更新
                编制日期：2025年1月23日
                送出日期：2025年1月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
          易方达纯债 1 年定期开
基金简称                   基金代码        000111
          放债券
          易方达纯债 1 年定期开
下属基金简称                 下属基金代码      000111
          放债券 A
          易方达基金管理有限公               中国建设银行股份有限
基金管理人                  基金托管人
          司                        公司
基金合同生效日   2013-07-30
基金类型      债券型            交易币种      人民币
                                   除基金合同生效后的首
                                   个运作期（仅为封闭运作
                                   期）外，本基金的运作期
                                   包含“封闭运作期”和“开
                                   放运作期”，运作期期限
运作方式      定期开放式          开放频率
                                   为 1 年。在每个封闭运作
                                   期中，每个自然季度（1
                                   月、4 月、7 月和 10 月
                                   份）的第一个工作日为受
                                   限开放期。
                         开始担任本基金
基金经理      李一硕            基金经理的日期
                         证券从业日期    2008-07-10
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争为基金份额持有人
投资目标
          创造超越业绩比较基准的稳定收益。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
          据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
          资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法
投资范围      规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
          相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不
          参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投
          资。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低
         于基金资产净值的80%（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束
         后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期
         结束后5个工作日不受此比例限制）；在开放运作期内，本基金现金或
         到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，
         现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或
         监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。
         本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭运作期投资策
         略（1）资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币
         和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资
         产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和
         现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。（2）
         久期配置策略在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，
         研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向，采取自
         上而下分析方法，预测未来利率走势和收益率曲线变动情况，并据此
         积极调整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收益。例如，
         当预期收益率曲线下移时，本基金将适当延长投资组合的平均久期；
主要投资策略   当预期收益率曲线上移时，本基金将适当缩短投资组合的平均久期。
         （3）债券投资策略本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种
         的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收
         益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对
         于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、
         盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，
         积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化
         投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。2、开放运作期投资策
         略开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排
         投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
         于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准   中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1%
         本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
风险收益特征
         型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
          份额（S）或金额（M）           收费方式
费用类型                                            备注
            /持有期限（N）             /费率
                                 按笔收
               M ≥ 500 万元       取，1000     非特定投资群体
申购费（前                            元/笔
 收费）      0 元 ≤ M < 100 万元       0.06%     特定投资群体
                           按笔收
               M ≥ 500 万元 取，1000  特定投资群体
                           元/笔
注：本基金在受限开放期赎回收取赎回费，费率为1.5%，受限开放期指在每个封闭运作期
中，每个自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第一个工作日；在开放运作期持有0-6天
赎回费率为1.5% ，7天及以上不收赎回费。
如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别      收费方式/年费率或金额                     收取方
管理费           年费率 0.30%             基金管理人、销售机构
托管费           年费率 0.10%                  基金托管人
审计费用      年费用金额 45,000.00 元              会计师事务所
信息披露费    年费用金额 120,000.00 元              规定披露报刊
         详见招募说明书的基金费用与税收
其他费用
               章节。
注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估
值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                   基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产
净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
   投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带
来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
险评级可能不一致的风险及其他风险；本基金的特有风险包括：首个封闭运作期实际运作期
限有可能超过 1 年或者少于 1 年的风险、基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风
险、受限开放期内赎回基金份额需缴纳较高赎回费的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被
延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088