中加恒享三个月定开债券: 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

        中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
             开放申购、赎回、转换业务公告
               公告送出日期：2025年01月24日
基金名称              中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称              中加恒享三个月定开债券
基金主代码             015076
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2022年04月12日
基金管理人名称           中加基金管理有限公司
基金托管人名称           中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称        中加基金管理有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
                  集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据              《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基
                  金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券
                  型证券投资基金招募说明书》
申购起始日             2025年02月05日
赎回起始日             2025年02月05日
转换转入起始日           2025年02月05日
转换转出起始日           2025年02月05日
  注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包
括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后
的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）
的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交
易。本基金第十个封闭期为2024年10月29日至2025年02月04日。
本基金进入第十一个封闭期，封闭期为2025年03月05日至2025年06月04日。
  本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年02月05日为本基金
的第十个运作周期结束后的开放日起始日期。
  根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期
不少于1个工作日且不超过20个工作日。中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
本次的开放期为2025年02月05日至2025年03月04日。期间本基金采取开放运作模式，投
资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），
追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统
申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申
购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），
已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购
的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差
有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
  投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
  本基金申购费如下表：
               申购金额M（含申购费）      申购费率
                   M<100万        0.80%
    申购费
                   M≥500万          1000.00 元/笔
  无。
  投资人可全部或部分赎回基金份额。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回
时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
  赎回费率如下表：
                       持有期限（Y）               赎回费率
          赎回费               Y<7日                 1.50%
                            Y≥7日                   0
  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。本基金对基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，全额计
入基金财产。
  无。
金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一
只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
其中赎回费用按照转出基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定
的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余
额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
两位。
惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计
算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以
各销售机构的规定为准。
金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
     （1）基金转出时赎回费的计算：
     转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
     转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
     转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
     （2）基金转入时申购补差费的计算：
     计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金
     赎回费-再投资份额赎回费）
     申购补差费＝Max{【计算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申
     购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，
     净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
     转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
     如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
  如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
  转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。
市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适
当调整基金转换费率。
  基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同
一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
  本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。
  其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投
资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
为准。
  中加基金管理有限公司直销中心。
  具体名单详见基金管理人网站公示。
  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和基金合同等的规
定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
  无。
  在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
  投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎
回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
  投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
  投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款
项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生
效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发
生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，则赎回款项划付时间
相应顺延至该影响因素消除的下一个工作日。
  基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行
确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退
还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
  基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前
提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施
前按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
  如有任何疑问，请与本基金管理人联系。
  客服热线：400-00-95526
  官方网站：www.bobbns.com
  风险揭示：
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者在投资前认真阅读本基金《基金合同》和
《招募说明书》，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
                             中加基金管理有限公司