摩根阿尔法混合A: 摩根阿尔法混合型证券投资基金(摩根阿尔法混合A)基金产品资料概要更新

摩根阿尔法混合型证券投资基金（摩根阿尔法混合A）
              基金产品资料概要更新
                                 编制日期：2025年1月23日
                 送出日期：2025年1月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称       摩根阿尔法混合        基金代码      377010
下属基金简称     摩根阿尔法混合 A      下属基金代码    377010
           摩根基金管理（中国）               中国建设银行股份有限
基金管理人                     基金托管人
           有限公司                     公司
基金合同生效日    2005-10-11
基金类型       混合型            交易币种      人民币
运作方式       普通开放式          开放频率      每个开放日
                          开始担任本基金
基金经理       李博             基金经理的日期
                          证券从业日期    2009-04-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”      。
         本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与
         “价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，
         精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时
投资目标
         结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适
         度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造
         超越业绩基准的主动管理回报。
         本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法
         规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依
         法发行的 A 股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可
         转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年
         以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金
投资范围     投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60－95%，其它为 5－
         的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
         等。
         如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
         的投资范围会做相应调整。
         本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，
         依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的
         “Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标
         分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”
         资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定
         回报。
         包括1）选取价值/成长因子、2）计算股票风格等级、3）创造主动管
主要投资策略
         理报酬。
         本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，
         本基金会适度考虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种
         的投资。
         本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
         资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
         本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型
         基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风
         险水平的投资品种。
         根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征
         管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
         不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
         化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
         基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存
款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。本基金过
往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                             收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
 申购费（前收费）     100 万元 ≤ M < 500 万元    1.00%
                     M ≥ 500 万元      1000 元/笔
    赎回费          1年 ≤ N<2年           0.35%
                       N ≥ 3年        0.00%
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别        收费方式/年费率或金额               收费方
管理费             1.20%              基金管理人、销售机构
托管费             0.20%                基金托管人
审计费用          48,000.00             会计师事务所
信息披露费         120,000.00            规定披露报刊
         按照国家有关规定和《基金合同》约
其他费用
          定可以在基金财产中列支的费用。
注： 1. 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际 金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金的风险主要包括：
  主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。
  主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风
险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险
  关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站
  网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
  ● 基金合同、托管协议、招募说明书
  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料