东兴鑫远三年定开: 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

             估值日期：2025 年 01 月 24 日
           公告送出日期：2025 年 01 月 25 日
                                       金额单位：人民币元
基金名称          东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称          东兴鑫远三年定开
基金主代码         008165
基金管理人         东兴基金管理有限公司
基金管理人代码       51940000
基金托管人         招商银行股份有限公司
基金托管人代码       20080000
基金份额净值        1.0183
基金份额累计净值      1.1108
                                 分红金额 （单
基金实施分红等事项的                                  其他事项
                         除息日     位：元/10份基
特别说明                                            说明
                                     金份额）
              (场内)        (场外)   -          -