国投中国价值LOF: 关于国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告

  关于国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
      调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告
   为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规的规定及《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同
》（以下简称“《基金合同》”）的约定，
                  国投瑞 银基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年2月6日起，国投瑞 银中国价
值发现股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）调低管理费率、托管
费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（
LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：
   一、调低本基金管理费率、托管费率
   自2025年2月6日起，本基金的管理费率由1.80%/年调整为1.20%/年，托管
费率由0.30%/年调整为0.20%/年。
   二、《基金合同》的修订
   本基金调低管理费率、托管费率相关事项对原有基金份额持有人的利益无实
质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合
同》的具体修订内容详见附件。
   三、重要提示
在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》
及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律
文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年2月6日起生效。
话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                 国投瑞 银基金管理有限公司
  附件：《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》
的具体内容修订如下：
 章节            修订前                    修订后
第十六部   二、基金费用计提方法、计提标准和支      二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金   付方式                    付方式
费用与税   1、基金管理人的管理费            1、基金管理人的管理费
收      本基金的管理费按前一日基金资产净       本基金的管理费按前一日基金资产净
       值的 1.80%年费率计提。管理费的计算   值的 1.20%年费率计提。管理费的计算
       方法如下：                  方法如下：
       H＝E×1.80%÷当年天数         H＝E×1.20%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
       ……                     ……
       本基金的托管费（如基金托管人委托境      本基金的托管费（如基金托管人委托境
       外托管人，包括向其支付的相应服务       外托管人，包括向其支付的相应服务
       费）按前一日基金资产净值的 0.30%的   费）按前一日基金资产净值的 0.20%的
       年费率计提。托管费的计算方法如下：      年费率计提。托管费的计算方法如下：
       H＝E×0.30%÷当年天数         H＝E×0.20%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
       ……                     ……
  本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述
变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。