华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202502)

华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要
                       更新
                编制日期：2025年1月22日
                 送出日期：2025年2月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      华泰紫金智盈债券       基金代码      005467
          华泰紫金智盈债券 A               005467
下属基金简称    华泰紫金智盈债券 C 下属基金代码        005468
          华泰紫金智盈债券 E               021506
          华泰证券（上海）资产               中国建设银行股份有限
基金管理人                基金托管人
          管理有限公司                   公司
基金合同生效日   2018-03-15
基金类型      债券型            交易币种      人民币
运作方式      普通开放式          开放频率      每个开放日
                         开始担任本基金
                         基金经理的日期
基金经理      李博良
                         证券从业日期    2013-07-22
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标      本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
          上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
          票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方
          政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产
投资范围      支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
          行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允
          许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
          行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略    3、杠杆放大策略：
业绩比较基准       中债信用债总指数收益率。
             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征
             于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
华泰紫金智盈债券 A
华泰紫金智盈债券 C
华泰紫金智盈债券 E
注：1、本基金成立于2018年3月15日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2018
年数据非完整年度数据；4、2024年5月23日新增E类份额，E份额2024年数据非完整年度
数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券A
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                         收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
                  M < 500 万元      0.20%
 申购费（前收费）
                   M ≥ 500 万元    1000 元/笔
                           N<7日             1.50%
      赎回费            7 日 ≤ N < 30 日         0.05%
                              N ≥ 30 日      0.00%
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券C
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                                   收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
 申购费（前收费）                      -          不收取申购费
                           N<7日             1.50%
      赎回费            7 日 ≤ N < 30 日         0.05%
                              N ≥ 30 日      0.00%
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券E
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                                   收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
 申购费（前收费）                      -          不收取申购费
                           N<7日             1.50%
      赎回费
                              N ≥ 7日        0.00%
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                    收取方
管理费                0.30%                 基金管理人、销售机构
托管费                0.10%                   基金托管人
销 售 服务 费
（华泰紫金智             0.30%                    销售机构
盈债券 C）
销 售 服务 费
（华泰紫金智             0.30%                    销售机构
盈债券 E）
审计费用              32,500.00               会计师事务所
信息披露费            120,000.00               规定披露报刊
            《基金合同》生效后与基金相关的律
            师费、 基金份额持有人大会费用、
            基金的证券交易费用、基金的银行汇
其他费用        划费用、基金相关账户的开户及维护              相关服务机构
            费用等费用，以及按照国家有关规定
            和《基金合同》约定，可以在基金财
            产中列支的其他费用。费用类别详见
        本基金《基金合同》及《招募说明书》
              或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣
除。
单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券A
                   基金运作综合费率（年化）
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券C
                   基金运作综合费率（年化）
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券E
                   基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
                                       （4）购
买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动
性风险；4、合规性风险；
（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；6、其他风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
    基金合同、托管协议、招募说明书
    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    基金份额净值
    基金销售机构及联系方式
其他重要资料