海富通中国海外混合(QDII): 关于海富通中国海外精选混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

            海富通基金管理有限公司
关于海富通中国海外精选混合型证券投资基金降低管理费
    率及托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）作为海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金管理人，经与基金
托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定
自 2025 年 2 月 10 日起对旗下海富通中国海外精选混合型证券投资基金（以下简
称“本基金”）降低管理费率及托管费率，并根据基金管理人和基金托管人信息
更新对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：
  一、管理费及托管费调整情况
  本基金管理费年费率将从 1.50%下调至 1.20%，托管费年费率将从 0.35%下
调至 0.20%，具体修改如下：
  将基金合同“十六、基金的费用与税收”之“(三)基金费用计提方法、计提
标准和支付方式”中的：
  “1.基金管理人的管理费
  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计
算方法如下：
  H＝E×年管理费率÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日基金资产净值
  ??”
  修改为：
 “1.基金管理人的管理费
 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计
算方法如下：
 H＝E×年管理费率÷当年天数
 H 为每日应计提的基金管理费
 E 为前一日基金资产净值
 ??”
 将基金合同“十六、基金的费用与税收”之“(三)基金费用计提方法、计提
标准和支付方式”中的：
 “2.基金托管人的托管费
 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计
算方法如下：
 H＝E×年托管费率÷当年天数
 H 为每日应计提的基金托管费
 E 为前一日基金资产净值
 ??”
 修改为：
 “2.基金托管人的托管费
 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计
算方法如下：
 H＝E×年托管费率÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日基金资产净值
  ??”
  二、基金合同、托管协议的修订
  根据上述调整，本公司对《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合
同》
 （以下简称“《基金合同》”）和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金托
管协议》
   （以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了相应修订。本公司已就修
订内容与基金托管人协商一致， 并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及
《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份
额持有人大会表决。
  本基金《基金合同》和《托管协议》的主要修改详见附件《基金合同》、
                                 《托
管协议》 修改前后对照表。
  本公司将根据法律法规的规定相应更新本基金招募说明书及基金产品资料
概要，并按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行披露。
  三、重要提示
阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、 风
险提示及相关公告等文件。
  投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国
免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意
投资风险。
  特此公告。
                        海富通基金管理有限公司
附件：
附件 1.《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
 章节            原文条款                    修改后条款
                内容                        内容
         (一)基金管理人             (一)基金管理人
         ??                   ??
         住所：上海市浦东新区陆家嘴花园      住所：中国（上海）自由贸易试验
         石桥路 66 号东亚银行金融大厦     区陆家嘴环路 479 号 18 层
         办公地址：上海市浦东新区陆家嘴      室
七、基金合同   花园石桥路 66 号东亚银行金融大    办公地址：中国（上海）自由贸易
当事人及权利   厦 36-37 层            试验区陆家嘴环路 479 号 18 层
义务       邮政编码：200120          1802-1803 室以及 19 层 1901-1908
         法定代表人：杨仓兵            室
         ??                   邮政编码：200120
                              法定代表人：路颖
                              ??
         (二)基金托管人             (二)基金托管人
         ??                   ??
         法定代表人：田国立            法定代表人：张金良
         ??                   ??
         (三)基金费用计提方法、计提标准     (三)基金费用计提方法、计提标准
         和支付方式                和支付方式
         在通常情况下，基金管理费按前一      在通常情况下，基金管理费按前一
         日基金资产净值的 1.50%年费率计   日基金资产净值的 1.20%年费率计
         提。计算方法如下：            提。计算方法如下：
         H＝E×年管理费率÷当年天数       H＝E×年管理费率÷当年天数
         H 为每日应计提的基金管理费       H 为每日应计提的基金管理费
         E 为前一日基金资产净值         E 为前一日基金资产净值
十六、基金的   基金管理费每日计提，按月支付。      基金管理费每日计提，按月支付。
费用与税收    由基金管理人向基金托管人发送基      由基金管理人向基金托管人发送
         金管理费划付指令，经基金托管人      基金管理费划付指令，经基金托管
         复核后于次月首日起 3 个工作日内    人复核后于次月首日起 3 个工作日
         从基金财产中一次性支付给基金管      内从基金财产中一次性支付给基
         理人，若遇法定节假日、休息日，      金管理人，若遇法定节假日、休息
         支付日期顺延。              日，支付日期顺延。
         在通常情况下，基金托管费按前一      在通常情况下，基金托管费按前一
         日基金资产净值的 0.35%年费率计   日基金资产净值的 0.20%年费率计
         提。计算方法如下：            提。计算方法如下：
         H＝E×年托管费率÷当年天数       H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费      H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值        E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。     基金托管费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基     由基金管理人向基金托管人发送
金托管费划付指令，经基金托管人     基金托管费划付指令，经基金托管
复核后于次月首日起 3 个工作日内   人复核后于次月首日起 3 个工作日
从基金财产中一次性支付给基金托     内从基金财产中一次性支付给基
管人，若遇法定节假日、休息日，     金托管人，若遇法定节假日、休息
支付日期顺延。             日，支付日期顺延。
??                  ??
附件 2.《海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
  章节           原文条款                     修改后条款
                内容                         内容
         (一)基金管理人              (一)基金管理人
         ??                    ??
         注册地址：上海市浦东新区陆家嘴       注册地址：中国（上海）自由贸易
         花园石桥路 66 号东亚银行金融大     试验区陆家嘴环路 479 号 18 层
         厦 36-37 层             1802-1803 室以及 19 层 1901-1908
         办公地址：上海市浦东新区陆家嘴       室
         花园石桥路 66 号东亚银行金融大     办公地址：中国（上海）自由贸易
一、基金托管   厦 36-37 层             试验区陆家嘴环路 479 号 18 层
协议当事人    ??                    1802-1803 室以及 19 层 1901-1908
         法定代表人：杨仓兵             室
         ??                    ??
                               法定代表人：路颖
                               ??
         (二)基金托管人              (二)基金托管人
         ??                    ??
         法定代表人：田国立             法定代表人：张金良
         ??                    ??
         （二）基金管理费的计提比例和计       （二）基金管理费的计提比例和计
         提方法                   提方法
         在通常情况下，基金管理费按前一       在通常情况下，基金管理费按前一
         日基金资产净值 1.50%年费率计提。   日基金资产净值 1.20%年费率计
         计算方法如下：               提。计算方法如下：
         H＝E×年管理费率÷当年天数        H＝E×年管理费率÷当年天数
         H 为每日应计提的基金管理费        H 为每日应计提的基金管理费
十三、基金费   E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值
用和税收     （三）基金托管费的计提比例和计       （三）基金托管费的计提比例和计
         提方法                   提方法
         在通常情况下，基金托管费按前一       在通常情况下，基金托管费按前一
         日基金资产净值的 0.35%年费率计    日基金资产净值的 0.20%年费率计
         提。计算方法如下：             提。计算方法如下：
         H＝E×年托管费率÷当年天数        H＝E×年托管费率÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费        H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值
         ??                    ??