招商添润3个月定开债发起式A,招商添润3个月定开债发起式C: 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

    招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
招商添润 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2025 年度第一次分红公
          告
     公告送出日期：2025 年 2 月 12 日
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            招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
                          招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券
基金名称
                          投资基金
基金简称                      招商添润 3 个月定开债发起式
基金主代码                     005594
基金合同生效日                   2018 年 1 月 17 日
基金管理人名称                   招商基金管理有限公司
基金托管人名称                   中国民生银行股份有限公司
                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                           《招商添润 3 个月定期开放债券型发起式
                          法》
公告依据                      证券投资基金基金合同》 《招商添润 3 个月定
                          期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
                          书》等
收益分配基准日                   2025 年 2 月 7 日
有关年度分红次数的说明               本次分红为 2025 年度的第一次分红
                          招商添润 3 个月定开              招商添润 3 个月定开
下属分级基金的基金简称
                          债发起式 A                   债发起式 C
下属分级基金的交易代码               005594                   005595
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                    1.0765             1.0896
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：           366,204,216.85              13.21
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的
*20%。
权益登记日                     2025 年 2 月 13 日
除息日                       2025 年 2 月 13 日
现金红利发放日                   2025 年 2 月 14 日
分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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                                选择红利再投资的投资者其转投基金份额的
红利再投资相关事项的说明
                                基金份额净值日为：2025 年 2 月 13 日。
                                根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                                向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                       2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
                                资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2025 年 2 月 14 日起计算持有天数。2025 年 2 月 17 日起投资者可以查询。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 2 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本
基金默认的分红方式为现金分红方式。
                                            招商基金管理有限公司
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