金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF),金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D: 关于金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

 关于金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公
                告
  为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰安荣配
置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“金鹰安荣配置两年持有”、“本
基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 2 月 14 日起增设金鹰安荣配置两
年持有 D 类基金份额（代码：022595），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现
将具体事宜公告如下：
  一、增设 D 类基金份额的基本情况
  增设 D 类基金份额后，金鹰安荣配置两年持有将按照费率结构的不同将基金份额分为 A
类基金份额、D 类基金份额两类，金鹰安荣配置两年持有原有的基金份额全部自动划为 A 类
基金份额（基金代码：022594），A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不
变，新增的基金份额类别为 D 类基金份额（基金代码：022595）。各类基金份额单独设置基
金代码，单独公布基金份额净值和基金份额累计净值。
  D 类基金份额的费率如下表：
   基金简称             金鹰安荣配置两年持有D（新增份额）
    管理费                         0.40%/年
    托管费                         0.15%/年
   销售服务费                          无
                   申购金额 M（元）              申购费率
   申购费率               M＜2000万              2.00%
                      M≥2000万             500元/笔
             本基金对每份基金份额设置两年的最短持有期限，对于持有未满两
   赎回费率      年的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满两年后
             赎回不收取赎回费用。
  二、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
  投资者可自 2025 年 2 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
  三、D 类基金份额适用的销售机构
  本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，
敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
  四、基金合同、托管协议的修订
  本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金
合同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金托管人信息。本次修订对原有基金
份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大
会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。
  五、重要提示
  本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证
监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理
人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。
  投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基
金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
  特此公告。
                                       金鹰基金管理有限公司
附件一：金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金
合同修改内容对照表
 《金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同修改内容对照表》
章节             原文内容                  修订后内容
第 二     在本基金合同中，除非文意另有所指，下    在本基金合同中，除非文意另有所指，下
部 分     列词语或简称具有如下含义：         列词语或简称具有如下含义：
释义      54、基金份额净值：指计算日基金资产净   54、基金份额净值：针对本基金各类基金
        值除以计算日基金份额总数          份额，指计算日某一类基金份额的基金资
                              产净值除以计算日该类基金份额总数
                              /申购时收取认购/申购费用，而不计提销
                              售服务费的基金份额
                              （以下序号调整）
第   三   八、基金份额类别              八、基金份额类别
部   分   在不违反法律法规、基金合同以及不对基    在投资者认购/申购时收取认购/申购费
基   金   金份额持有人权益产生实质性不利影响     用，且不计提销售服务费的，包括A类基
的   基   的情况下，根据基金实际运作情况，在履    金份额和D类基金份额。
本   情   行适当程序后，基金管理人可根据实际情    本基金各类基金份额单独设置基金代
况       况，经与基金托管人协商一致，为本基金    码，分别计算并公布基金份额净值和基
        增设新的份额类别、调整基金份额类别设    金份额累计净值。
        置、调整基金份额分类办法及规则、调整    投资者在认购/申购基金份额时可自行选
        申购费率、调低赎回费率或者变更收费方    择基金份额类别。本基金不同基金份额
        式等，此项调整无需召开基金份额持有人    类别之间的转换规定请见招募说明书和
        大会，但调整实施前依照《信息披露办法》   相关公告。
        的有关规定在规定媒介上公告。        在不违反法律法规、基金合同以及不对
                              基金份额持有人权益产生实质性不利影
                              响的情况下，根据基金实际运作情况，
                              在履行适当程序后，基金管理人可根据
                              实际情况，经与基金托管人协商一致，
                              为本基金增设新的份额类别、调整基金
                              份额类别设置、调整基金份额分类办法
                              及规则、调整申购费率、调低赎回费率
                              或者变更收费方式等，此项调整无需召
                              开基金份额持有人大会，但调整实施前
                              依照《信息披露办法》的有关规定在规
                              定媒介上公告。
第   六   二、申购和赎回的开放日及时间        二、申购和赎回的开放日及时间
部   分   2、申购、赎回开始日及业务办理时间     2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基   金   基金管理人不得在基金合同约定之外的     基金管理人不得在基金合同约定之外的
        日期或者时间办理基金份额的申购、赎回    日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
份   额
        或者转换。投资者在基金合同约定之外的    或者转换。投资者在基金合同约定之外的
的   申   日期和时间提出申购、赎回或转换申请且    日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
购   与   登记机构确认接受的，其基金份额申购、    登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回   赎回或转换价格为下一开放日基金份额     赎回或转换价格为下一开放日 该类别 基
     申购、赎回或转换的价格。          金份额申购、赎回或转换的价格。
                           三、申购与赎回的原则
     三、申购与赎回的原则            1、“未知价”原则，即申购、赎回价格
     以申请当日的基金份额净值为基准进行     值为基准进行计算；
     计算；
                           六、申购和赎回的价格、费用及其用途
     六、申购和赎回的价格、费用及其用途     1、本基金A类基金份额和D类基金份额分
     小数点后4位，小数点后第5位四舍五     份额净值和各类基金份额累计净值。本
     入，由此产生的收益或损失由基金财产     基金各类基金份额净值的计算，保留到
     承担。T日的基金份额净值在T+2日内计   小数点后4位，小数点后第5位四舍五
     算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经   入，由此产生的收益或损失由基金财产
     履行适当程序，可以适当延迟计算或公     承担。T日的基金份额净值在T+2日内计
     告。                    算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经
     本基金申购份额的计算详见招募说明      告。
     书。本基金的申购费率由基金管理人决     2、申购份额的计算及余额的处理方式：
     定，并在招募说明书及产品资料概要中     本基金申购份额的计算详见招募说明
     列示。申购的有效份额为净申购金额除     书。本基金A类、D类基金份额的申购费
     以当日的基金份额净值，有效份额单位     率由基金管理人决定，并在招募说明书
     为份，上述计算结果均按四舍五入方      及产品资料概要中列示。申购的有效份
     法，保留到小数点后2位，由此产生的收    额为净申购金额除以当日对应份额类别
     益或损失由基金财产承担。          的基金份额净值，有效份额单位为份，
     赎回金额的计算详见招募说明书。本基     到小数点后2位，由此产生的收益或损失
     金赎回费率由基金管理人决定，并在招     由基金财产承担。
     募说明书及产品资料概要中列示。赎回     3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
     金额为按实际确认的有效赎回份额乘以     各类基金份额的赎回金额的计算详见招
     当日基金份额净值并扣除相应的费用，     募说明书。本基金赎回费率由基金管理
     赎回金额单位为元。上述计算结果均按     人决定，并在招募说明书及产品资料概
     四舍五入方法，保留到小数点后2位，由    要中列示。赎回金额为按实际确认的有
     此产生的收益或损失由基金财产承担。     效赎回份额乘以当日对应份额类别基金
     财产。                   单位为元。上述计算结果均按四舍五入
                           方法，保留到小数点后2位，由此产生的
                           收益或损失由基金财产承担。
                           该类基金份额的投资者承担，不列入基
     九、巨额赎回的情形及处理方式        金财产。
     当基金出现巨额赎回时，基金管理人可     2、巨额赎回的处理方式
     以根据基金当时的资产组合状况决定全     当基金出现巨额赎回时，基金管理人可
     额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。      以根据基金当时的资产组合状况决定全
      （1）全额赎回：当基金管理人认为有能          额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
      力支付投资者的全部赎回申请时，按正           （1）全额赎回：当基金管理人认为有能
      常赎回程序执行。                    力支付投资者的全部赎回申请时，按正
      （2）部分延期赎回：当基金管理人认为          常赎回程序执行。
      支付投资者的赎回申请有困难或认为因           （2）部分延期赎回：当基金管理人认为
      支付投资者的赎回申请而进行的财产变           支付投资者的赎回申请有困难或认为因
      现可能会对基金资产净值造成较大波动           支付投资者的赎回申请而进行的财产变
      时，基金管理人在当日接受赎回比例不           现可能会对基金资产净值造成较大波动
      低于上一开放日基金总份额的10%的前提         时，基金管理人在当日接受赎回比例不
      下，可对其余赎回申请延期办理。对于           低于上一开放日基金总份额的10%的前提
      当日的赎回申请，应当按单个账户赎回           下，可对其余赎回申请延期办理。对于
      申请量占赎回申请总量的比例，确定当           当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
      日受理的赎回份额；对于未能赎回部            申请量占赎回申请总量的比例，确定当
      分，投资者在提交赎回申请时可以选择           日受理的赎回份额；对于未能赎回部
      延期赎回或取消赎回。选择延期赎回            分，投资者在提交赎回申请时可以选择
      的，将自动转入下一个开放日继续赎            延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
      回，直到全部赎回为止；选择取消赎回           的，将自动转入下一个开放日继续赎
      的，当日未获受理的部分赎回申请将被           回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
      撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎           的，当日未获受理的部分赎回申请将被
      回申请一并处理，无优先权并以下一开           撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
      放日的基金份额净值为基础计算赎回金           回申请一并处理，无优先权并以下一开
      额，以此类推，直到全部赎回为止。如           放日的该类基金份额净值为基础计算赎
      投资者在提交赎回申请时未作明确选            回金额，以此类推，直到全部赎回为
      择，投资者未能赎回部分作自动延期赎           止。如投资者在提交赎回申请时未作明
      回处理。                        确选择，投资者未能赎回部分作自动延
                                  期赎回处理。
第 七   二、基金托管人                     二、基金托管人
部 分   （一）基金托管人简况                  （一）基金托管人简况
基 金   注册资本：923.84 亿元人民币           注册资本：991.61 亿元人民币
合 同   三、基金份额持有人                   三、基金份额持有人
当 事   本基金每份基金份额具有同等的合法权           本基金 同一类别的 每份基金份额具有同
人 及   益。                          等的合法权益。
权 利
义务
第 十   五、估值程序                      五、估值程序
四 部   1、基金份额净值是按照每个估值日，基          1、各类基金份额的基金份额净值是按照
分     金资产净值除以当日基金份额的余额数           每个估值日，各类基金份额的基金资产净
      量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5    值除以当日 该类 基金份额的余额数量计
基 金
      位四舍五入，由此产生的收益或损失由基          算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
资 产   金财产承担。基金管理人可以设立大额赎          四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
估值    回情形下的净值精度应急调整机制。国家          财产承担。基金管理人可以设立大额赎回
      另有规定的，从其规定。T 日的基金份额         情形下的净值精度应急调整机制。国家另
      净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。   有规定的，从其规定。T 日的基金份额净
      遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当          值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。
      延迟计算或公告。                    遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
      日内对基金资产估值。但基金管理人根据    2、基金管理人应每个估值日后 2 个工作
      法律法规或基金合同的规定暂停估值时     日内对基金资产估值。但基金管理人根据
      除外。基金管理人对基金资产估值后，将    法律法规或基金合同的规定暂停估值时
      基金份额净值结果发送基金托管人，经基    除外。基金管理人对基金资产估值后，将
      金托管人复核无误后，由基金管理人按约    各类基金份额净值结果发送基金托管人，
      定对外公布。                经基金托管人复核无误后，由基金管理人
                            按约定对外公布。
      六、估值错误的处理             六、估值错误的处理
      基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适
      当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确
      性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 性、及时性。当任一类基金份额净值小数
      位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，
      基金份额净值错误。             视为该类基金份额净值错误。
      八、基金净值的确认             八、基金净值的确认
      基金资产净值和基金份额净值由基金管 基金资产净值和 各类 基金份额净值由基
      理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 金管理人负责计算，基金托管人负责进行
      基金管理人应于每个估值日后的 2 个工作 复核。基金管理人应于每个估值日后的 2
      日内将计算的该估值日的基金净值信息 个工作日内将计算的该估值日的基金净
      发送给基金托管人。基金托管人对净值计 值信息发送给基金托管人。基金托管人对
      算结果复核确认后发送给基金管理人，由 净值计算结果复核确认后发送给基金管
      基金管理人在 T+3 日内对基金净值按规定 理人，由基金管理人在 T+3 日内对基金净
      予以公布。                 值按规定予以公布。
第 十   三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则
六 部   1、本基金的每一基金份额享有同等分配 1、本基金同一类别的每一基金份额享有
分     权；                    同等分配权；
基 金
      红与红利再投资，投资者可选择现金红利 红与红利再投资，投资者可选择现金红利
的 收   或将现金红利自动转为基金份额进行再 或将现金红利自动转为 相应类别的 基金
益 与   投资；若投资者不选择，本基金默认的收 份额进行再投资；若投资者不选择，本基
分配    益分配方式是现金分红；对于收益分配方 金默认的收益分配方式是现金分红；对于
      式为红利再投资的基金份额，每份基金份 收益分配方式为红利再投资的基金份额，
      额（原份额）所获得的红利再投资份额的 每份基金份额（原份额）所获得的红利再
      持有期限，按原份额的持有期限计算；     投资份额的持有期限，按原份额的持有期
      于面值，即基金收益分配基准日的基金份 3、基金收益分配后各类基金份额净值不
      额净值减去每单位基金份额收益分配金 能低于面值，即基金收益分配基准日的各
      额后不能低于面值；             类 基金份额净值减去每单位 该类 基金份
      六、基金收益分配中发生的费用        额收益分配金额后不能低于面值；
      基金收益分配时所发生的银行转账或其
      他手续费用由投资者自行承担。当投资者 六、基金收益分配中发生的费用
      的现金红利小于一定金额，不足以支付银 基金收益分配时所发生的银行转账或其
      行转账或其他手续费用时，基金登记机构 他手续费用由投资者自行承担。当投资者
      可将基金份额持有人的现金红利自动转 的现金红利小于一定金额，不足以支付银
      为基金份额。红利再投资的计算方法，依 行转账或其他手续费用时，基金登记机构
      照《业务规则》执行。            可将基金份额持有人的现金红利自动转
                            为相应类别的基金份额。红利再投资的计
                            算方法，依照《业务规则》执行。
第 十   （四）基金净值信息             （四）基金净值信息
八 部   《基金合同》生效后，在开始办理基金份 《基金合同》生效后，在开始办理基金份
分     额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
      每周在规定网站披露一次基金份额净值 每周在规定网站披露一次 各类 基金份额
基 金   和基金份额累计净值。              净值和基金份额累计净值。
的 信   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基      在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
息 披   金管理人应当在 T+3 日内（T 日为开放   金管理人应当在 T+3 日内（T 日为开放
      日），通过规定网站、基金销售机构网站      日），通过规定网站、基金销售机构网站
露
      或者营业网点，披露开放日本基金的基金      或者营业网点，披露开放日本基金的各类
      份额净值和基金份额累计净值。          基金份额净值和基金份额累计净值。
      基金管理人应当在半年度和年度最后一       基金管理人应当在半年度和年度最后一
      日的后三个工作日内，在规定网站披露半      日的后三个工作日内，在规定网站披露半
      年度和年度最后一日的基金份额净值和       年度和年度最后一日的 各类 基金份额净
      基金份额累计净值。               值和基金份额累计净值。
      （七）临时报告                 （七）临时报告
      值百分之零点五；                错误达 该类基金份额的 基金份额净值百
                              分之零点五；
附件二：金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管
协议修改内容对照表
 《金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议修改内容对照表》
 章节    原文内容                   修订后内容
一、基    （二）基金托管人               （二）基金托管人
金托管    注册资本：923.84 亿元         注册资本：991.61 亿元
协议当
事人
三、基    （八）基金托管人根据有关法律法规的      （八）基金托管人根据有关法律法规的规
金托管    规定及基金合同的约定，对基金资产净      定及基金合同的约定，对基金资产净值计
人对基    值计算、基金份额净值计算、应收资金      算、各类基金份额净值计算、应收资金到
       到账、基金费用开支及收入确定、基金      账、基金费用开支及收入确定、基金收益
金管理
       收益分配、相关信息披露、基金宣传推      分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
人的业    介材料中登载基金业绩表现数据等进行      中登载基金业绩表现数据等进行监督和
务监督    监督和核查。                 核查。
和核查
四、基金   （一）基金管理人对基金托管人履行托      （一）基金管理人对基金托管人履行托管
管理人    管职责情况进行核查，核查事项包括但      职责情况进行核查，核查事项包括但不限
对基金    不限于基金托管人安全保管基金财产、      于基金托管人安全保管基金财产、开设基
       开设基金财产的资金账户、证券账户及      金财产的资金账户、证券账户及投资所需
托管人
       投资所需的其他账户，及时、准确复核      的其他账户，及时、准确复核基金管理人
的业务    基金管理人计算的基金资产净值、基金      计算的基金资产净值、各类基金份额净值，
核查     份额净值，根据基金管理人指令办理清      根据基金管理人指令办理清算交收且如
       算交收且如遇到问题应及时反馈、相关      遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监
       信息披露和监督基金投资运作是否对非      督基金投资运作是否对非公开信息保密
       公开信息保密等行为。             等行为。
八、基金   （一）基金资产净值的计算及复核程序 （一）基金资产净值的计算及复核程序
资产净    1．基金资产净值                1．基金资产净值
值计算    基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负
       债后的价值。                  债后的价值。
和会计
       基金份额净值是指计算日基金资产净值 基金份额净值是指计算日 某一类 基金 份
核算     除以计算日基金份额总数。            额的基金 资产净值除以计算日 该类 基金
       基金份额净值是按照每个估值日，基金 份额总数。
       资产净值除以当日基金份额的余额数量 各类基金份额的 基金份额净值是按照每
       计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 个估值日，各类基金份额的基金资产净值
       位四舍五入，由此产生的收益或损失由 除以当日该类基金份额的余额数量计算，
       基金财产承担。基金管理人可以设立大 精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
       额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 五入，由此产生的收益或损失由基金财产
       国家另有规定的，从其规定。T 日的基 承担。基金管理人可以设立大额赎回情形
       金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 下的净值精度应急调整机制。国家另有规
       日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 定的，从其规定。T 日的基金份额净值在
       序，可以适当延迟计算或公告。          T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。遇特
       基金管理人应每个估值日后 2 个工作日 计算或公告。
       内对基金资产估值。但基金管理人根据 2．复核程序
       法律法规或基金合同的规定暂停估值时        基金管理人应每个估值日后 2 个工作日
       除外。基金管理人对基金资产估值后，        内对基金资产估值。但基金管理人根据法
       将基金份额净值结果发送基金托管人，        律法规或基金合同的规定暂停估值时除
       经基金托管人复核无误后，由基金管理        外。基金管理人对基金资产估值后，将各
       人按约定对外公布。                类基金份额净值结果发送基金托管人，经
                                基金托管人复核无误后，由基金管理人按
       （三）估值错误的处理方式             约定对外公布。
       基金管理人和基金托管人将采取必要、        （三）估值错误的处理方式
       适当、合理的措施确保基金资产估值的        基金管理人和基金托管人将采取必要、适
       准确性、及时性。当基金份额净值小数        当、合理的措施确保基金资产估值的准确
       点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误   性、及时性。当任一类基金份额净值小数
       时，视为基金份额净值错误。            点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，
                                视为该类基金份额净值错误。
九、基金   （三）基金收益分配原则              （三）基金收益分配原则
收益分    1.本基金的每一基金份额享有同等分配       1.本基金 同一类别 的每一基金份额享有
配      权；                       同等分配权；
       红与红利再投资，投资者可选择现金红        与红利再投资，投资者可选择现金红利或
       利或将现金红利自动转为基金份额进行        将现金红利自动转为 相应类别的 基金份
       再投资；若投资者不选择，本基金默认        额进行再投资；若投资者不选择，本基金
       的收益分配方式是现金分红；对于收益        默认的收益分配方式是现金分红；对于收
       分配方式为红利再投资的基金份额，每        益分配方式为红利再投资的基金份额，每
       份基金份额（原份额）所获得的红利再        份基金份额（原份额）所获得的红利再投
       投资份额的持有期限，按原份额的持有        资份额的持有期限，按原份额的持有期限
       期限计算；                    计算；
       于面值，即基金收益分配基准日的基金        能低于面值，即基金收益分配基准日的各
       份额净值减去每单位基金份额收益分配        类 基金份额净值减去每单位 该类 基金份
       金额后不能低于面值；               额收益分配金额后不能低于面值；
       （六）基金收益分配中发生的费用          （六）基金收益分配中发生的费用
       基金收益分配时所发生的银行转账或其        基金收益分配时所发生的银行转账或其
       他手续费用由投资者自行承担。当投资        他手续费用由投资者自行承担。当投资者
       者的现金红利小于一定金额，不足以支        的现金红利小于一定金额，不足以支付银
       付银行转账或其他手续费用时，基金登        行转账或其他手续费用时，基金登记机构
       记机构可将基金份额持有人的现金红利        可将基金份额持有人的现金红利自动转
       自动转为基金份额。红利再投资的计算        为相应类别的基金份额。红利再投资的计
       方法，依照《业务规则》执行。           算方法，依照《业务规则》执行。
十、基金   （二）信息披露的内容         （二）信息披露的内容
信息披    基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国
露      国证监会的规定和《基金合同》的约定， 证监会的规定和《基金合同》的约定，对
       对基金管理人编制的基金资产净值、基 基金管理人编制的基金资产净值、各类基
       金份额净值、基金份额申购赎回价格、 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
       基金定期报告、更新的招募说明书、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产
       金产品资料概要、基金清算报告等公开 品资料概要、基金清算报告等公开披露的
       披露的相关基金信息进行复核、审查， 相关基金信息进行复核、审查，并向基金
       并向基金管理人进行书面或者电子确认。 管理人进行书面或者电子确认。