鹏华0-5年利率发起式债券A,鹏华0-5年利率发起式债券C: 关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年
 利率债债券型发起式证券投资基金
  公告送出日期：2025年02月19日
   基金名称                                           鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
   基金简称                                           鹏华0-5年利率发起式债券
   基金主代码                                          008040
   基金合同生效日                                        2019年12月20日
   基金管理人名称                                        鹏华基金管理有限公司
   基金托管人名称                                        上海浦东发展银行股份有限公司
                                                  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
   公告依据                                           规有关规定及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华0-5年利
                                                  率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定
   收益分配基准日                                        2025年02月14日
   有关年度分红次数的说明                                    本次分红为2025年第1次分红
   下属分级基金的基金简称                                    鹏华0-5年利率发起式债券A                 鹏华0-5年利率发起式债券C
   下属分级基金的交易代码                                    008040                         020368
                         基准 日 下属 分 级 基 金 份 额 净 值
                         （单位：人民币元）               1.0914                          1.0387
   截止基准 日 下属 分 级 基 金 的
   相关指标
                         基准日下属分级基金可供分配利
                         润（单位：人民币元 ）
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额 ）                    0.092                          0.038
  注：根据《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。
   权益登记日                                                     2025年02月21日
   除息日                                                       2025年02月21日
   现金红利发放日                                                   2025年02月25日
   分红对象                                                      权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人 。
                                                             计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
   红利再投资相关事项的说明
                                                             将于2025年02月24日直接计入其基金账户，2025年02月 25日 起 可 以查 询 、赎
                                                             回。
                                                             根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ， 暂
   税收相关事项的说明
                                                             免征收所得税。
   费用相关事项的说明
                                                             投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
  注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。                                                         2、根据相关法律法规和基
金合同约定本基金不再符合基金分红条件的， 本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或
变更分红方案，并依法履行相关程序。
  咨询办法
  基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
相关公告)。
  本基金投资者选择分红方式的重要提示
开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；
  （2）自2013年5月24日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者通
过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；
  （3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资者现持有或曾
经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。 但投资者在2013年5月23日（含）之前通过账户类业务提交
的账户分红方式设置，自2013年5月24日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产品，原设置的账户
分红方式将不再生效。
只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本
基金的默认分红方式为现金分红。
线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。
若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方
式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益
登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  风险提示
  本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人根据自身的风险承受
能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
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